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BILAN ZANZIBAR PRODUCTION 2021 Siren 435367404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38528	31187	7341	11281
Fonds commercial	106986		106986	103906
Autres immobilisations incorporelles	48983	19605	29378	29378
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15150	12254	2896	3283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82583	67369	15214	26496
Autres immobilisations corporelles	141477	115453	26024	41639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3080
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	1335
TOTAL (I)	435042	245868	189174	220498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134964		134964	142058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310759	9560	301199	485282
Autres créances	62733		62733	79640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	924126		924126	815553
Charges constatées d’avance	7569		7569	5475
TOTAL (II)	1440151	9560	1430591	1528008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1875193	255428	1619765	1748506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47020		47020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4720		4720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762758		582064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68168		180694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882666		814498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429887		451634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81221		78783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4266		20215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101370		213508	
Dettes fiscales et sociales	87736		151396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17753		16943	
Produits constatés d’avance (2)	14865		1530	
TOTAL (IV)	737099		934008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1619765		1748506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1143244		1143244	1550415
Production vendue biens				
Production vendue services	113017		113017	194714
Chiffres d’affaires nets	1256261		1256261	1745129
				
Production stockée				-25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15794	43373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16643	18169
Autres produits			161	65
Total des produits d’exploitation (I)			1288859	1781737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329543	379444
Variation de stock (marchandises)			7093	-17973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7466	5657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414796	624093
Impôts, taxes et versements assimilés			10638	10252
Salaires et traitements			370094	458795
Charges sociales			65298	100911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33057	42038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1292	10710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9304	999
Total des charges d’exploitation (II) 			1248583	1614925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40276	166811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			863	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			69	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			931	139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5885	1392
Différences négatives de change			152	165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6037	1557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5106	-1418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35170	165393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5220		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		11661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5320		12161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5320		-10661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38319		-25962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289790		1783376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221621		1602682	
BENEFICE OU PERTE	68168		180694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191417		3080
Total Immobilisations corporelles		252607		1833
Total Immobilisations financières		4515		
Total Général		448538		4913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15230	239210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3180	1335
Total Général			18410	435042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46851	3941		50792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181189	29117	15230	195076
AMORTISSEMENTS Total Général	228040	33057	15230	245868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	46851	3941		50792
sur immobilisations – corporelles	181189	29117	15230	195076
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228040	33057	15230	245868
TOTAL GENERAL	228040	33057	15230	245868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	381061	381061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382396	381061	1335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429887	75505	354382	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81221	81221		
Fournisseurs et comptes rattachés	101370	101370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87736	87736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17753	17753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14865	14865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	732833	378451	354382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel