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BILAN ZANZIBAR PRODUCTION 2020 Siren 435367404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38528	27246	11281	16686
Fonds commercial	103906		103906	38758
Autres immobilisations incorporelles	48983	19605	29378	29378
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15150	11867	3283	3670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97813	71317	26496	25037
Autres immobilisations corporelles	139644	98005	41639	58651
Immobilisations en cours				10362
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080		3080	3080
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	1335
TOTAL (I)	448538	228040	220498	187057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				25000
Marchandises	142058		142058	124084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501037	15755	485282	528965
Autres créances	79640		79640	181704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815553		815553	37399
Charges constatées d’avance	5475		5475	57050
TOTAL (II)	1543763	15755	1528008	954203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1992301	243796	1748506	1141261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47020		47020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4720		4720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582064		540720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180694		41344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814498		633804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451634		128453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78783		38067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20215		2308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213508		220827	
Dettes fiscales et sociales	151396		107619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16943		10181	
Produits constatés d’avance (2)	1530			
TOTAL (IV)	934008		507457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1748506		1141261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1550415		1550415	1106647
Production vendue biens				5112
Production vendue services	194714		194714	430939
Chiffres d’affaires nets	1745129		1745129	1542698
				
Production stockée			-25000	25000
Production immobilisée				10362
Subventions d’exploitation			43373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18169	14864
Autres produits			65	39
Total des produits d’exploitation (I)			1781737	1592963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379444	610269
Variation de stock (marchandises)			-17973	-36587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5657	5778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624093	494590
Impôts, taxes et versements assimilés			10252	9703
Salaires et traitements			458795	371980
Charges sociales			100911	80068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42038	42780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10710	495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			999	8288
Total des charges d’exploitation (II) 			1614925	1587364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166811	5598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1392	1567
Différences négatives de change			165	4172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1557	5739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	-5594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165393	4
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12161		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10661		982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25962		-40358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1783376		1594198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602682		1552854	
BENEFICE OU PERTE	180694		41344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41121	5731		46851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145083	36307	201	181189
AMORTISSEMENTS Total Général	186203	42038	201	228040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	587487	586152	1335	
TOTAL ETAT DES CREANCES	587487	586152	1335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451634	22203	427437	1993
Emprunts et dettes financières divers	78783	78783		
Fournisseurs et comptes rattachés	213508	213508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151395	151395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16943	16943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1530	1530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	913793	484363	427437	1993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel