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BILAN TRANSGOURMET INFORMATIQUE 2021 Siren 435314059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19701082	18902830	798251	1528353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11522	11146	375	562
Autres immobilisations corporelles	22375383	19794728	2580655	3762653
Immobilisations en cours				905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162206		162206	150934
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42250194	38708705	3541488	5443409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1465313		1465313	2590484
Autres créances	387028		387028	621308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14513		14513	2131
Charges constatées d’avance	1066236		1066236	1020263
TOTAL (II)	2933092		2933092	4234188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45183286	38708705	6474581	9677597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4309		4309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7553		-7553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34868		34868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	962154		1042340	
TOTAL (III)	962154		1042340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53499		108679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2577412		5438380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1075377		1384935	
Dettes fiscales et sociales	1605510		1541189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165758		127203	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5477558		8600388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6474581		9677597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2900145		3162008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13563564		13563564	13931393
Chiffres d’affaires nets	13563564		13563564	13931393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-19072	10988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98900	12199
Autres produits			8	54
Total des produits d’exploitation (I)			13643401	13954636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6935275	7385577
Impôts, taxes et versements assimilés			173757	248584
Salaires et traitements			2617288	2463954
Charges sociales			1124743	1097731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2745719	2619343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20713	52317
Autres charges			579	188
Total des charges d’exploitation (II) 			13618077	13867697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25323	86938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			295	756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30478	23052
Différences négatives de change			2915	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33394	23061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33099	-22304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7775	64633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5855			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		64633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7775		-64633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13651552		13955392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13651552		13955392	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19552260		148822
Total Immobilisations corporelles		21726975		684610
Total Immobilisations financières		150935		11284
Total Général		41430170		844716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19701082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		905	23775	22386906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	162206
Total Général		905	23787	42250194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18023907	878923		18902830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17962854	1866796	23775	19805875
AMORTISSEMENTS Total Général	35986761	2745719	23775	38708705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				942154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	1042341	20714	100900	962154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1042341	20714	100900	962154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20714	98900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	162206	162206		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1465314	1465314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1271	1271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8240	8240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172168	172168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30352	30352		
Groupe et associés	66508	66508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108491	108491		
Charges constatées d’avance	1066236	1066236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3080785	3080785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53500	53500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2577413		2577413	
Fournisseurs et comptes rattachés	1075377	1075377		
Personnel et comptes rattachés	517595	517595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503748	503748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505508	505508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78660	78660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165759	165759		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5477559	2900146	2577413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel