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BILAN TRANSGOURMET INFORMATIQUE 2020 Siren 435314059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19552260	18023907	1528353	1699911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11522	10959	562	750
Autres immobilisations corporelles	21714548	17951894	3762653	3695449
Immobilisations en cours	905		905	129337
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150934		150934	140100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41430170	35986760	5443409	5665549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2590484		2590484	889612
Autres créances	621308		621308	758422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2131		2131	
Charges constatées d’avance	1020263		1020263	1041253
TOTAL (II)	4234188		4234188	2689289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45664358	35986760	9677597	8354839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4309		4309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7553		-7553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34868		34868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1042340		997222	
TOTAL (III)	1042340		997222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108679		353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5438380		3782199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384935		1586332	
Dettes fiscales et sociales	1541189		1064550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127203		714556	
Autres dettes			174756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8600388		7322747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9677597		8354839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3162008		3540548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13931393		13931393	13699997
Chiffres d’affaires nets	13931393		13931393	13699997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12199	66583
Autres produits			54	319
Total des produits d’exploitation (I)			13954636	13766899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7385577	7207753
Impôts, taxes et versements assimilés			248584	213533
Salaires et traitements			2463954	2752896
Charges sociales			1097731	1208452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2619343	2223734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52317	161850
Autres charges			188	192
Total des charges d’exploitation (II) 			13867697	13768412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86938	-1513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			756	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23052	37039
Différences négatives de change			8	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23061	37047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22304	-37046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64633	-38559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73866	
Total des produits exceptionnels (VII)			81933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		11984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59313		32989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64633		44973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64633		36959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13955392		13848833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13955392		13848833	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18906736		723874
Total Immobilisations corporelles		20030241		1851147
Total Immobilisations financières		140101		10834
Total Général		39077078		2585855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17206824	848206	31123	18023907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16204704	1771138	12989	17962854
AMORTISSEMENTS Total Général	33411528	2619344	44112	35986761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				921441
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120900
Total Provisions pour risques et charges	997223	57317	12199	1042341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	997223	57317	12199	1042341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52318	12200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150935	150935		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2590484	2590484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1118	1118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13417	13417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194800	194800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10113	10113		
Groupe et associés	146045	79537	66508	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255815	255815		
Charges constatées d’avance	1020263	1020263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4382991	4316483	66508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108679	108679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5438381	1	5438380	
Fournisseurs et comptes rattachés	1384936	1384936		
Personnel et comptes rattachés	456710	456710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456973	456973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	562943	562943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64563	64563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127203	127203		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8600388	3162008	5438380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel