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BILAN TRANSGOURMET INFORMATIQUE 2017 Siren 435314059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16800032	16033582	766449	1345211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10584	9920	663	16863
Autres immobilisations corporelles	15452996	12749868	2703128	3799479
Immobilisations en cours	25787		25787	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	115009		115009	102120
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32404409	28793370	3611038	5263674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713319		713319	77739
Autres créances	884169		884169	1873167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	779064		779064	1028260
TOTAL (II)	2376553		2376553	2979166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34780962	28793370	5987591	8242841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4309		4309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7553		-7553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34868		34868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	778794		805371	
TOTAL (III)	778794		805371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398535		29525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1871832		3375609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335870		1676956	
Dettes fiscales et sociales	1134883		1246885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403864		516358	
Autres dettes	28943		557265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5173928		7402600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5987591		8242841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3302096		4026990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628		29325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15448545		15448545	15517855
Chiffres d’affaires nets	15448545		15448545	15517855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26577	120267
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			15476128	15638134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8107725	7940091
Impôts, taxes et versements assimilés			259695	341531
Salaires et traitements			2919616	3068712
Charges sociales			1227072	1324548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2877794	2901246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76434
Autres charges			668	10
Total des charges d’exploitation (II) 			15392573	15652574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83554	-14440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				15
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			203	1152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64041	80375
Différences négatives de change			119	2431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64161	82807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63957	-81620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19597	-96060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35655		88026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5750		38384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41405		126410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60866		29909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61546		30349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20141		96060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15517738		15765731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15517738		15765731	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16562071		248000
Total Immobilisations corporelles		14727672		1478053
Total Immobilisations financières		102120		12889
Total Général		31391864		1738943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10040	16800032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		452918	263440	15489367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115009
Total Général		452918	273480	32404409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15216860	816722		16033582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10911330	2061071	212613	12759788
AMORTISSEMENTS Total Général	26128190	2877794	212613	28793370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				778794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	805371		26577	778794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	805371		26577	778794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	115009			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	713319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3086			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	625			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34462			
Groupe et associés	315746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232448			
Charges constatées d’avance	779064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2491562	2141772	349790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398535	398535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1871832		1871832	
Fournisseurs et comptes rattachés	1335870	1335870		
Personnel et comptes rattachés	439137	439137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492391	492391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123149	123149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80205	80205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403864	403864		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28943	28943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5173928	3302096	1871832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2729974		3358599	
Location, charges locatives et de copropriété	860289		890126	
Personnel extérieur à l’entreprise	167161		170472	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1204682		38635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3145617		3482256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8107725		7940091	
Taxe professionnelle	116812		152496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142883		189035	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259695		341531	
Montant de la TVA. collectée	3144567		3078734	
Total TVA. déductible sur biens et services	1603475		1505243	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel