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BILAN TRANSGOURMET INFORMATIQUE 2016 Siren 435314059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16562071	15216860	1345211	1808954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463502	446639	16863	22618
Autres immobilisations corporelles	14264170	10464690	3799479	3813242
Immobilisations en cours				237648
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	102120		102120	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31391864	26128190	5263674	5882464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77739		77739	88618
Autres créances	1873167		1873167	2384378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1028260		1028260	773179
TOTAL (II)	2979166		2979166	3246175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34371031	26128190	8242841	9128639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4309		4309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7553		-7553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34868		34868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	805371		849204	
TOTAL (III)	805371		849204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29525		146550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3375609		4728437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676956		1065358	
Dettes fiscales et sociales	1246885		1305187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516358		830952	
Autres dettes	557265		168080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7402600		8244566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8242841		9128639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4026990		3516129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15517855		15517855	14873652
Chiffres d’affaires nets	15517855		15517855	14873652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120267	
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			15638134	14875464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7940091	8158605
Impôts, taxes et versements assimilés			341531	305721
Salaires et traitements			3068712	3023886
Charges sociales			1324548	1318834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2901246	2631377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76434	53206
Autres charges			10	65
Total des charges d’exploitation (II) 			15652574	15491697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14440	-616232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	16
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1152	1953
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1186	1969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80375	59700
Différences négatives de change			2431	8284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82807	67984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81620	-66015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96060	-682248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88026		85130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38384		673854	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	126410		808985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		11844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29909		114892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30349		126736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96060		682248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15765731		15686418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15765731		15686418	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16082963		479107
Total Immobilisations corporelles		14579255		1731139
Total Immobilisations financières				102120
Total Général		30662219		2312366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16562071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1582722	14727672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102120
Total Général			1582721	31391864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14274009	942850		15216860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10505745	1958396	1552811	10911330
AMORTISSEMENTS Total Général	24779755	2901246	1552811	26128190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				805371
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	849204	76434	120267	805371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	849204	76434	120267	805371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76434	120267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102120			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4799			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1281722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241797			
Charges constatées d’avance	1028260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3081287	2742956	338330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29525	29525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3375609		3375609	
Fournisseurs et comptes rattachés	1676956	1676956		
Personnel et comptes rattachés	442672	442672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536289	536289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172595	172595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95329	95329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516358	516358		
Groupe et associés	556365	556365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7402600	4026990	3375609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3358599		2882588	
Location, charges locatives et de copropriété	890126		981277	
Personnel extérieur à l’entreprise	170472		185185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38635		94206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3482256		4015346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7940091		8158605	
Taxe professionnelle	152496		124798	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189035		180923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	341531		305721	
Montant de la TVA. collectée	3078734		3160673	
Total TVA. déductible sur biens et services	1505243		1546383	
Effectif moyen du personnel	67		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67		69