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BILAN TERANA 2015 Siren 435318282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73218139	63805121	9413018	9413018
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115548947	65562381	49986566	59286566
Créances rattachées à des participations	2545872	1022729	1523143	1695752
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	191312959	130390231	60922728	70395337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7355278		7355278	4336405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392681		392681	1675923
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7747959		7747959	6012328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199060918	130390231	68670687	76407664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	119106014		119106014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61179982		-28716790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1907365		-32463192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56018668		57926033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83000			
TOTAL (III)	83000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	24732		12479365	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12556082		5682719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2966		44800	
Dettes fiscales et sociales			267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14633			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12598414		18207151	
(V)	-29395		274481	
TOTAL GENERAL (I à V)	68670687		76407664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5652		5652	
Chiffres d’affaires nets	5652		5652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1070
Autres produits			75431	
Total des produits d’exploitation (I)			81083	1070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111593	65922
Impôts, taxes et versements assimilés			412	945
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2139	
Total des charges d’exploitation (II) 			114144	66867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33061	-65798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3493146	982048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				40500
Autres intérêts et produits assimilés			237	4245
Reprises sur provisions et transferts de charges			5176091	4721344
Différences positives de change			1146222	238041
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	158
Total des produits financiers (V)			9815704	5986337
Dotations financières sur amortissements et provisions			9300000	2479163
Intérêts et charges assimilées			113159	849174
Différences négatives de change			3712	6315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9416871	3334652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398833	2651685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365772	2585887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83000		33930657	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83000		33949101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83000		-33949101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2190137		1099978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9896788		5987406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11804152		38450598	
BENEFICE OU PERTE	-1907365		-32463192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73218139		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		123993261		
Total Général		197211400		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73218139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5898441	118094819
Total Général			5898441	191312959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				83000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		83000		83000
sur immobilisations – incorporelles	63805121			63805121
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65562381
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126816063	9300000	5725832	130390231
TOTAL GENERAL	126816063	9383000	5725832	130473231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9300000	5176091	
                                            - Exceptionnelles		83000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2545872	1045872		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7354961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9901151	6044884	3856267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	24732	24732		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5230453	5230453		
Fournisseurs et comptes rattachés	2966	2966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7325629	3025629	4300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14633	14633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12598414	8298414	4300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4105957			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel