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BILAN SOCIETE THEATRE EDOUARD VII 2017 Siren 435396635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	385837	310970	74867	
Concessions, brevets et droits similaires	9583	9583		
Fonds commercial	990918		990918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556924	512013	44910	
Autres immobilisations corporelles	2365191	1834949	530242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75305		75305	
TOTAL (I)	4383760	2667515	1716245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22086		22086	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274875		1274875	
Autres créances	884459		884459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71698		71698	
Charges constatées d’avance	236233		236233	
TOTAL (II)	2489353		2489353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6873114	2667515	4205598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19322			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1566672			
Subventions d’investissement	61403			
Provisions réglementées	194479			
TOTAL (I)	-796467			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112863			
Dettes fiscales et sociales	539734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8196			
Autres dettes	26504			
Produits constatés d’avance (2)	811087			
TOTAL (IV)	4702065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4205598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2779325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274941			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5357564		5357564	
Chiffres d’affaires nets	5357564		5357564	
				
Production stockée				
Production immobilisée			578127	
Subventions d’exploitation			277813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250856	
Autres produits			82529	
Total des produits d’exploitation (I)			6546891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6593	
Autres achats et charges externes			2562415	
Impôts, taxes et versements assimilés			99772	
Salaires et traitements			2331691	
Charges sociales			874715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259000	
Autres charges			869796	
Total des charges d’exploitation (II) 			8081945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1535054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8111	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1584202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13330			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32120			
Total des produits exceptionnels (VII)	45450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10422			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6600453			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8167125			
BENEFICE OU PERTE	-1566672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11460			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20711			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	845247			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		356814		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23083		
Total Immobilisations corporelles		3196769		
Total Immobilisations financières		72161		
Total Général		4639745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				385837
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2922116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75306
Total Général				4383761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	283889	564776	537695	310970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22925	158	13500	9583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2528175	122098	303310	2346963
AMORTISSEMENTS Total Général	2834989	687032	854505	2667516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41000	259000		300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41000	259000		300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75306			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	884460			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	236234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2470874	2395569	75305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274941	274941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1206000	6000	1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112863	1112863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	539734	539734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8196	8196		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526504	26504	500000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	811088	811088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4479326	2779326	1700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel