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BILAN SOCIETE HOTELIERE D EXPLOITATION ET DE PARTICIPATION 2018 Siren 435358692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59632	38585	21047	23412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1756	1756		
Autres immobilisations corporelles	11650	10241	1410	396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2530840	50000	2480840	2350840
Créances rattachées à des participations	485496		485496	462612
Autres titres immobilisés				
Prêts	1155200		1155200	1250200
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	4248004	100582	4147422	4090891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9185		9185	21193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	867189	5830	861359	789863
Disponibilités	997716		997716	962634
Charges constatées d’avance	147		147	161
TOTAL (II)	1874237	5830	1868407	1773852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6122241	106412	6015829	5864743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4889424		4889424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368340		368340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88246		87875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386692		477426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252142		7426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5984845		5830491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2728		5662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10354		9217	
Dettes fiscales et sociales	17902		16651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30984		34251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6015829		5864743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30984		34251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166764		166764	166764
Chiffres d’affaires nets	166764		166764	166764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			166769	166767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51856	48279
Impôts, taxes et versements assimilés			4352	4517
Salaires et traitements			61731	60637
Charges sociales			25199	24313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3276	2767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	16
Total des charges d’exploitation (II) 			146422	140528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20348	26238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78550	38833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17929	24066
Autres intérêts et produits assimilés			14250	9422
Reprises sur provisions et transferts de charges			130000	7578
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8232
Total des produits financiers (V)			240730	88131
Dotations financières sur amortissements et provisions			5830	100000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5830	100000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234900	-11869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255247	14369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3105		6943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407499		254898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155356		247471	
BENEFICE OU PERTE	252142		7426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72598		1925
Total Immobilisations financières		4247082		28986
Total Général		4319680		30910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1484	73038
Prêts et immobilisations financières			95000	
Total Immobilisations financières			101102	4174966
Total Général			102586	4248004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48789	3276	1484	50582
AMORTISSEMENTS Total Général	48789	3276	1484	50582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5830		5830
Total Provisions pour dépréciation	180000	5830	130000	55830
TOTAL GENERAL	180000	5830	130000	55830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5830	130000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	485496	485496		
Prêts	1155200	100000		
Autres immobilisations financières	3430	3430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6696	6696		
T. V. A.	2294	2294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195	195		
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653458	598258	1055200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	415	415		
Fournisseurs et comptes rattachés	10354	10354		
Personnel et comptes rattachés	3125	3125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11727	11727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	911	911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2139	2139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2313	2313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30984	30984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2