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BILAN SARL DELPHINE VARREL & ANDRE MEUNIER 2016 Siren 435305990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11698	11550	148	23
Immobilisations financières	30		30	15
Total Actif Immobilisé	11728	11550	178	38
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4323		4323	5225
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5344		5344	4672
Créances – Autres	964		964	1051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21244		21244	12926
Caisse				
Charges constatées d’avance	533		533	2033
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32409		32409	25907
Total général Actif	44137			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1274	1274
Réserves réglementées				
Autres réserves			36213	36213
Report à nouveau			-26477	-20948
Résultat de l’exercice			5340	-5529
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23850	18510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35	26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4224	904
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2978		
Autres dettes			4478	6505
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8737	7435
Total général Passif			32587	25945
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			185	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111589		99413	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111594		100073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22174		22021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	901		1356	
(dont crédit bail mobilier)*	6896			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28712		29643	
(dont taxe professionnelle)	753			
Impôts, taxes et versements assimilés	847		1420	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	23512		22050	
Dotations aux amortissements	45		115	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		13	
Total des charges d’exploitation	106192		106618	
Résultat d’exploitation	5402		-6545	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1068	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	62		52	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5340		-5529	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13055	
Total Immobilisations (Augmentations)			185	
Total Immobilisations (Diminutions)			1512	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel