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BILAN PHILEX 2018 Siren 435374574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153419		153419	153419
Constructions	1420868	960177	460691	509199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1113	1113		
Autres immobilisations corporelles	179725	150563	29162	39988
Immobilisations en cours	2670		2670	2670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	410401		410401	405354
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2173316	1111853	1061463	1115750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9372		9372	18517
Autres créances	28224		28224	27396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317843		317843	241425
Charges constatées d’avance	3622		3622	3558
TOTAL (II)	359061		359061	290895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2532377	1111853	1420524	1406645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960944		906354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100066		94590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069809		1009744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105315		166023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53195		53484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153185		123949	
Dettes fiscales et sociales	23442		23471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1189	
Autres dettes			3561	
Produits constatés d’avance (2)	15578		25223	
TOTAL (IV)	350715		396901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420524		1406645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247667		241292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276956		276956	297023
Chiffres d’affaires nets	276956		276956	297023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11510	37607
Autres produits				80
Total des produits d’exploitation (I)			288467	334710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146333	142589
Impôts, taxes et versements assimilés			39086	39661
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60091	79437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	36427
Total des charges d’exploitation (II) 			245538	298114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42929	36597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99047	98146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1378	1013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100425	99159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3316	5520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3316	5520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97109	93639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140039	130236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20475	
Total des produits exceptionnels (VII)			24524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462		1325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462		1325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-462		23199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39511		58845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388892		458393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288826		363803	
BENEFICE OU PERTE	100066		94590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11510		1187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1757037		758
Total Immobilisations financières		410474		5047
Total Général		2167511		5805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1757795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415521
Total Général				2173316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051761	60091		1111853
AMORTISSEMENTS Total Général	1051761	60091		1111853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	410401	410401		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	797			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780			
Charges constatées d’avance	3622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451619	451619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105183	54356	50827	
Emprunts et dettes financières divers	52221		52221	
Fournisseurs et comptes rattachés	153185	153185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3509	3509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19933	19933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974	974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15578	15578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	350715	247667	103048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel