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BILAN PHILEX 2017 Siren 435374574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153419		153419	153419
Constructions	1420868	911669	509199	545725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1113	1113		
Autres immobilisations corporelles	178967	138979	39988	60441
Immobilisations en cours	2670		2670	1670
Avances et acomptes				35904
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	405354		405354	377209
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2167511	1051761	1115750	1179488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18517		18517	14403
Autres créances	27396		27396	20933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241425		241425	264127
Charges constatées d’avance	3558		3558	2220
TOTAL (II)	290895		290895	301683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2458406	1051761	1406645	1481171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906354		817461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94590		88893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009744		915154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35904	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166023		188160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53484		179737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123949		111171	
Dettes fiscales et sociales	23471		22380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1189		780	
Autres dettes	3561		3666	
Produits constatés d’avance (2)	25223		24219	
TOTAL (IV)	396901		530113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1406645		1481171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241292		352391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297023		297023	268941
Chiffres d’affaires nets	297023		297023	268941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37607	1170
Autres produits			80	5980
Total des produits d’exploitation (I)			334710	276091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142589	119581
Impôts, taxes et versements assimilés			39661	38962
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79437	81590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36427	
Total des charges d’exploitation (II) 			298114	240649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36597	35442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98146	98299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1013	726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99159	99024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5520	7765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5520	7765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93639	91259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130236	126701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4049		2576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20475			
Total des produits exceptionnels (VII)	24524		2576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1325		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1325		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23199		2552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58845		40360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458393		377691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363803		288798	
BENEFICE OU PERTE	94590		88893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1187		1170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1789958		2983
Total Immobilisations financières		382329		28146
Total Général		2172287		31129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35904		1757037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	410474
Total Général		35904		2167511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992799	79437	20475	1051761
AMORTISSEMENTS Total Général	992799	79437	20475	1051761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35904		35904	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	516		516	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	516		516	
TOTAL GENERAL	36420		36420	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	405354	405354		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2429			
Charges constatées d’avance	3558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	454825	454825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165810	60627	105183	
Emprunts et dettes financières divers	50426		50426	
Fournisseurs et comptes rattachés	123949	123949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3086	3086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20385	20385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1189	1189		
Groupe et associés	3058	3058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3561	3561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25223	25223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396901	241292	155609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel