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BILAN PARMENTIER LOISIRS 2021 Siren 435368501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7690	4078	3612	3612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3363978	1936773	1427204	1495695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455008	274274	180734	107094
Autres immobilisations corporelles	43056	39736	3320	2523
Immobilisations en cours	1505		1505	1505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3871239	2254862	1616376	1610429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12824		12824	523
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	3165
Clients et comptes rattachés	96439		96439	93448
Autres créances	88511		88511	103162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	344868		344868	239631
Charges constatées d’avance	27140		27140	26560
TOTAL (II)	571316		571316	466624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4442555	2254862	2187692	2077054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270000		158000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587684		568240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128116		34444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001601		761484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635271		682061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181385		159859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8997		7717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209165		278148	
Dettes fiscales et sociales	39553		41719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11736		46344	
Produits constatés d’avance (2)	99982		99719	
TOTAL (IV)	1186091		1315569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2187692		2077054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50539		50539	72494
Production vendue biens				
Production vendue services	957824	1195	959020	1013827
Chiffres d’affaires nets	1008364	1195	1009559	1086321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26184	54503
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			1160922	1140826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72858	57759
Variation de stock (marchandises)			-12300	16438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707896	700898
Impôts, taxes et versements assimilés			29250	30010
Salaires et traitements			68442	88641
Charges sociales			8436	14632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160630	144837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				39401
Total des charges d’exploitation (II) 			1035213	1092619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125708	48207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25158	29719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25158	29719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25132	-29665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100576	18541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31666		31652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31666		31652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		2779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31664		28835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4124		12933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192615		1172533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064498		1138088	
BENEFICE OU PERTE	128116		34444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8892		6605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26184		15500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9738		
Total Immobilisations corporelles		3783922		166580
Total Immobilisations financières				
Total Général		3793660		166580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86952	3863549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			86952	3871239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6126			4078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2177104	160631	86950	2250785
AMORTISSEMENTS Total Général	2183230	160631	86950	2254863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96440	96440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69168	69168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10771	10771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8573	8573		
Charges constatées d’avance	27140	27140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212092	212092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635272	161477	448795	25000
Emprunts et dettes financières divers	172496	47496	125000	
Fournisseurs et comptes rattachés	209165	209165		
Personnel et comptes rattachés	12570	12570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5045	5045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14377	14377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7561	7561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8889	8889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11736	11736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99982	99982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177093	578298	573795	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel