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BILAN PARMENTIER LOISIRS 2018 Siren 435368501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9737	6125	3612	3612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3154509	1565342	1589166	1688767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441426	397404	44021	51151
Autres immobilisations corporelles	40386	39981	405	7472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3646060	2008854	1637206	1751003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14432		14432	9000
Avances et acomptes versés sur commandes	1928		1928	
Clients et comptes rattachés	185257	6804	178453	210741
Autres créances	62846		62846	69619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	59680		59680	17105
Charges constatées d’avance	41814		41814	40853
TOTAL (II)	366092	6804	359288	347453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4012153	2015658	1996494	2098457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	158000		158000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503105		481644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33522		21461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695427		661905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666897		794682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30274		32450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3391		1905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331894		340880	
Dettes fiscales et sociales	78926		112404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38494		3012	
Produits constatés d’avance (2)	151189		151215	
TOTAL (IV)	1301067		1436551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996494		2098457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760606		772624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57428		57428	58690
Production vendue biens				
Production vendue services	1042616		1042616	1013648
Chiffres d’affaires nets	1100044		1100044	1072339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2686	778
Autres produits			688	24
Total des produits d’exploitation (I)			1103419	1073142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73639	75662
Variation de stock (marchandises)			-5432	-6984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652087	577143
Impôts, taxes et versements assimilés			26646	28066
Salaires et traitements			133171	160783
Charges sociales			30681	41397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140098	144444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1924	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1052818	1020554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50601	52588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				1400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	1413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39795	45521
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39795	45521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39791	-44107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10810	8480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29126		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6666		23333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35793		27833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1338		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51		9455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1389		10855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34403		16977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11691		3997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139216		1102389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105694		1080928	
BENEFICE OU PERTE	33522		21461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6689		4043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2686		778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9738		
Total Immobilisations corporelles		3628791		26303
Total Immobilisations financières				
Total Général		3638529		26303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18771	3636323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18771	3646061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6126			6126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1881399	140099	18770	2002729
AMORTISSEMENTS Total Général	1887525	140099	18770	2008855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6804			6804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6804			6804
TOTAL GENERAL	6804			6804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7178	7178		
Autres créances clients	178079	178079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55471	55471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5671	5671		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1705	1705		
Charges constatées d’avance	41815	41815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289919	289919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666897	126436	510376	
Emprunts et dettes financières divers	22098	22098		
Fournisseurs et comptes rattachés	331895	331895		
Personnel et comptes rattachés	19739	19739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12667	12667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44641	44641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1879	1879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8176	8176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38494	38494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151189	151189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297675	757214	510376	30085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel