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BILAN PARMENTIER LOISIRS 2017 Siren 435368501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9737	6125	3612	4189
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3134240	1445472	1688767	1716623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468298	417146	51151	50930
Autres immobilisations corporelles	40386	32914	7472	15010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3652663	1901659	1751003	1786753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9000		9000	2015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217545	6804	210741	157717
Autres créances	69619		69619	51718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	17105		17105	38609
Charges constatées d’avance	40853		40853	37115
TOTAL (II)	354257	6804	347453	287307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4006920	1908463	2098457	2074061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	158000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481644		447911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21461		33732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661905		490444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794682		917312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32450		180923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1905		3040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340880		241926	
Dettes fiscales et sociales	112404		98757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3012		227	
Produits constatés d’avance (2)	151215		141430	
TOTAL (IV)	1436551		1583617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098457		2074061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772624		795560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58690		58690	62609
Production vendue biens				
Production vendue services	1013648		1013648	1010933
Chiffres d’affaires nets	1072339		1072339	1073543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			778	4542
Autres produits			24	6997
Total des produits d’exploitation (I)			1073142	1085083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75662	63922
Variation de stock (marchandises)			-6984	-549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577143	553584
Impôts, taxes et versements assimilés			28066	27962
Salaires et traitements			160783	150678
Charges sociales			41397	30786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144444	146675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	11389
Total des charges d’exploitation (II) 			1020554	984843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52588	100240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	16
Reprises sur provisions et transferts de charges			1400	3000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1413	3016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45521	56927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45521	56927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44107	-53910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8480	46329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500		258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27833		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10855		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16977		67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3997		12664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102389		1088358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080928		1054625	
BENEFICE OU PERTE	21461		33732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	778		4542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9738		
Total Immobilisations corporelles		3543156		132284
Total Immobilisations financières				
Total Général		3552894		132284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32515	3642925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32515	3652663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5548			6126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1760591	143867	8925	1895533
AMORTISSEMENTS Total Général	1766139	143867	8925	1901659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6804			6804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8204		1400	6804
TOTAL GENERAL	8204		1400	6804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7178			
Autres créances clients	210368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46848			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12967			
Divers				
Groupe et associés	4669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5136			
Charges constatées d’avance	40854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328020	328020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794683	130756	535316	
Emprunts et dettes financières divers	21216	21216		
Fournisseurs et comptes rattachés	340881	340881		
Personnel et comptes rattachés	23068	23068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15663	15663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71791	71791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1883	1883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11235	11235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3013	3013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151215	151215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434648	770721	535316	128611
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel