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BILAN PARMENTIER LOISIRS 2016 Siren 435368501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9737	5548	4189	3612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3044135	1327511	1716623	1792235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458634	407703	50930	68392
Autres immobilisations corporelles	40386	25376	15010	3205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3552893	1766139	1786753	1867445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2015		2015	1466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164521	6804	157717	144475
Autres créances	53118	1400	51718	63011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	38609		38609	23075
Charges constatées d’avance	37115		37115	37211
TOTAL (II)	295511	8204	287307	269372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3848405	1774343	2074061	2136817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447911		398193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33732		49717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490444		456711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917312		1043245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180923		172819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3040		4084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241926		208128	
Dettes fiscales et sociales	98757		104086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227		6502	
Produits constatés d’avance (2)	141430		141238	
TOTAL (IV)	1583617		1680105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074061		2136817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62609		62609	52325
Production vendue biens				
Production vendue services	1006635	4298	1010933	975076
Chiffres d’affaires nets	1069245	4298	1073543	1027402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4542	2687
Autres produits			6997	4
Total des produits d’exploitation (I)			1085083	1030095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63922	55055
Variation de stock (marchandises)			-549	285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553584	530185
Impôts, taxes et versements assimilés			27962	27499
Salaires et traitements			150678	129543
Charges sociales			30786	30927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146675	137658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11389	453
Total des charges d’exploitation (II) 			984843	911608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100240	118486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3016	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56927	68254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56927	68254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53910	-68251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46329	50234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		27703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9794	
Total des produits exceptionnels (VII)	258		37498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		16861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		16861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67		20636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12664		21153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088358		1067596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054625		1017878	
BENEFICE OU PERTE	33732		49717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5660		
Total Immobilisations corporelles		3481204		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3486864		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3543156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3552894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2048			5548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1617370	143221		1760591
AMORTISSEMENTS Total Général	1619418	143221		1766139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6804			6804
Autres provisions pour dépréciation	4400		3000	1400
Total Provisions pour dépréciation	11204		3000	8204
TOTAL GENERAL	11204		3000	8204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7178			
Autres créances clients	157343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31340			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6986			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14627			
Charges constatées d’avance	37115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254754	254754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917312	129255	514883	
Emprunts et dettes financières divers	20689	20689		
Fournisseurs et comptes rattachés	241926	241926		
Personnel et comptes rattachés	20661	20661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10596	10596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62170	62170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5329	5329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160235	160235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141430	141430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580576	792519	514883	273174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel