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BILAN OUALLET ARNAUD 2021 Siren 435388475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17552	17552		
Fonds commercial	88600		88600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21850		21850	
Constructions	248149	105775	142373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65978	59129	6849	
Autres immobilisations corporelles	101792	76177	25614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2994		2994	
TOTAL (I)	546917	258635	288282	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87095		87095	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54101		54101	
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	119014		119014	
Autres créances	5976		5976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29073		29073	
Charges constatées d’avance	3500		3500	
TOTAL (II)	300261		300261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847179	258635	588543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111689			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33351			
Dettes fiscales et sociales	84093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91960		91960	
Production vendue biens	512337		512337	
Production vendue services	27695		27695	
Chiffres d’affaires nets	631994		631994	
				
Production stockée			-54883	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12369	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			589583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3628	
Variation de stock (marchandises)			-10451	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16751	
Autres achats et charges externes			127164	
Impôts, taxes et versements assimilés			13935	
Salaires et traitements			226019	
Charges sociales			72911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			585841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612010			
BENEFICE OU PERTE	3331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30065			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24286			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107712		
Total Immobilisations corporelles		425878		22413
Total Immobilisations financières		3640		
Total Général		537230		22413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1560	106152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10520	437771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			645	2995
Total Général			12725	546918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16392	2720	1560	17552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221127	30198	10241	241083
AMORTISSEMENTS Total Général	237519	32918	11801	258635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2995		2995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119015	119015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5976	5976		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3500	3500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131486	128491	2995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30000	30000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160750	50451	110299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33351	33351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84094	84094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328	328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308523	198224	110299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel