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BILAN OUALLET ARNAUD 2019 Siren 435388475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19112	11332	7779	
Fonds commercial	88600		88600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21850		21850	
Constructions	248149	74516	173632	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68223	63605	4618	
Autres immobilisations corporelles	82675	58574	24100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4014		4014	
TOTAL (I)	532624	208028	324596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50801		50801	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26968		26968	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8101		8101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70102		70102	
Autres créances	7091		7091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59800		59800	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	222865		222865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755490	208028	547461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86910			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50664			
Dettes fiscales et sociales	53474			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45680		45680	
Production vendue biens	608268		608268	
Production vendue services	27675		27675	
Chiffres d’affaires nets	681624		681624	
				
Production stockée			15225	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5998	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			702883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26762	
Variation de stock (marchandises)			-5844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1015	
Autres achats et charges externes			143065	
Impôts, taxes et versements assimilés			8654	
Salaires et traitements			244613	
Charges sociales			59080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			681866	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702464			
BENEFICE OU PERTE	24054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39110			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11927			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107452		755
Total Immobilisations corporelles		428828		9944
Total Immobilisations financières		4015		
Total Général		540295		10699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495	107712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17874	420898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4015
Total Général			18369	532625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4855	6972	495	11332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175409	27924	6637	196696
AMORTISSEMENTS Total Général	180264	34896	7132	208029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4015		4015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70102	70102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7091	7091		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	81209	77194	4015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30000	30000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117272	35261	81642	369
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50664	50664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53475	53475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20003	20003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271497	189486	81642	369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel