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BILAN OUALLET ARNAUD 2018 Siren 435388475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18852	4855	13996	
Fonds commercial	88600		88600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21850		21850	
Constructions	248149	58886	189262	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66423	60883	5539	
Autres immobilisations corporelles	92405	55638	36766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4014		4014	
TOTAL (I)	540294	180264	360030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49785		49785	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11742		11742	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2257		2257	
Avances et acomptes versés sur commandes	5633		5633	
Clients et comptes rattachés	120929		120929	
Autres créances	10005		10005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20622		20622	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	220977		220977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761271	180264	581007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9063			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36405			
Dettes fiscales et sociales	61630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3380			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84810		84810	
Production vendue biens	102159		102159	
Production vendue services	354233		354233	
Chiffres d’affaires nets	541203		541203	
				
Production stockée			4452	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4101	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			552257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45997	
Variation de stock (marchandises)			-2257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6406	
Autres achats et charges externes			156820	
Impôts, taxes et versements assimilés			12438	
Salaires et traitements			169100	
Charges sociales			43115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			514153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32185	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5895			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530477			
BENEFICE OU PERTE	50213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53044			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11769			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95338		12609
Total Immobilisations corporelles		388511		58426
Total Immobilisations financières		3038		977
Total Général		486887		72011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495	107452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18109	428828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4015
Total Général			18604	540295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1473	3878	495	4855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161649	25973	12213	175409
AMORTISSEMENTS Total Général	163121	29851	12708	180264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4015			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	134950	130935	4015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25000	25000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178151	47649	123875	6627
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36405	36405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61630	61630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3847	3847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305034	174532	123875	6627
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel