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BILAN OUALLET ARNAUD 2017 Siren 435388475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6738	1472	5265	
Fonds commercial	88600		88600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21850		21850	
Constructions	207179	44894	162285	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73856	68563	5292	
Autres immobilisations corporelles	85624	48190	37434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3038		3038	
TOTAL (I)	486887	163121	323765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43379		43379	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7290		7290	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53695		53695	
Autres créances	17686		17686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44266		44266	
Charges constatées d’avance	1572		1572	
TOTAL (II)	167889		167889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654777	163121	491655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175189			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29732			
Dettes fiscales et sociales	37143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3380			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70051		70051	
Production vendue biens				
Production vendue services	351895		351895	
Chiffres d’affaires nets	421946		421946	
				
Production stockée			-28114	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7049	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			400881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38498	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3613	
Autres achats et charges externes			116703	
Impôts, taxes et versements assimilés			8808	
Salaires et traitements			118985	
Charges sociales			37305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1088	
Total des charges d’exploitation (II) 			402077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407786			
BENEFICE OU PERTE	-6030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45287			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10528			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495		6738
Total Immobilisations corporelles		287314		102309
Total Immobilisations financières		1950		1088
Total Général		378359		110135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495	6738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1112	388511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3038
Total Général			1607	486887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421	1547	495	1473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141573	20898	823	161649
AMORTISSEMENTS Total Général	141994	22445	1318	163121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3038			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75992	72954	3038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25000	25000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150189	35188	102844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29732	29732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37143	37143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5647	5647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247711	132710	102844	12158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel