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BILAN MOREL PASCAL ET FILS 2021 Siren 435326061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	199	199		
Immobilisations corporelles	141665	119856	21809	27451
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	156894	120055	36839	42481
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33731		33731	24404
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25817	4864	20953	84148
Créances – Autres	1550		1550	3152
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212365		212365	164521
Caisse				
Charges constatées d’avance	6144		6144	11159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279607	4864	274743	287384
Total général Actif	436501			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			137070	136578
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44282	44492
Provisions réglementées			5088	5696
Total des capitaux propres - Total I			204039	204366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1367	5431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18736	
Fournisseurs et comptes rattachés			46229	45655
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			41211	74414
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107543	125500
Total général Passif			311582	329866
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			739	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	655587		659253	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5585		6188	
Autres produits	3336		2446	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	664507		667887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	287430		284200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9327		-3178	
(dont crédit bail mobilier)*	6016			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78900		79155	
(dont taxe professionnelle)	738			
Impôts, taxes et versements assimilés	3795		2673	
Rémunérations du personnel 	146516		164084	
Charges sociales	83375		64580	
Dotations aux amortissements	6381		6015	
Dotations aux provisions	977		5214	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	598050		602745	
Résultat d’exploitation	66457		65142	
Produits financiers	2		364	
Produits exceptionnels	608		2001	
Charges financières	45		101	
Charges exceptionnelles	13291		13028	
Impôts sur les bénéfices	9449		9886	
Bénéfice ou perte	44282		44492	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			156949	
Total Immobilisations (Augmentations)			739	
Total Immobilisations (Diminutions)			794	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel