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BILAN MOREL PASCAL ET FILS 2019 Siren 435326061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	199	199		
Immobilisations corporelles	124888	108254	16634	22570
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	140118	108453	31665	37601
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21226		21226	32311
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	87949		87949	46169
Créances – Autres	10712		10712	5724
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155758		155758	193227
Caisse				
Charges constatées d’avance	5964		5964	8263
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	281609		281609	285694
Total général Actif	421726			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			146373	141880
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30204	44494
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194178	203973
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9441	13397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56838	59001
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5859		
Autres dettes			52817	46923
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119096	119321
Total général Passif			313273	323294
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5427	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1835	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	661287		613383	
Production stockée	-11360		3427	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	208		2745	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	650135		619555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	320649		283022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-276		-1134	
(dont crédit bail mobilier)*	7910			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70094		64323	
(dont taxe professionnelle)	866			
Impôts, taxes et versements assimilés	2506		3962	
Rémunérations du personnel 	155037		141389	
Charges sociales	53836		52535	
Dotations aux amortissements	7770		7628	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		3399	
Total des charges d’exploitation	609642		555123	
Résultat d’exploitation	40492		64432	
Produits financiers	317		231	
Produits exceptionnels	3500		3583	
Charges financières	154		199	
Charges exceptionnelles	9718		15464	
Impôts sur les bénéfices	4233		8090	
Bénéfice ou perte	30204		44494	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75546			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75329			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151120	
Total Immobilisations (Augmentations)			1835	
Total Immobilisations (Diminutions)			12837	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75546	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75329	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel