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BILAN MOLLIER ELECTRICITE 2019 Siren 435390976				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	488	488		
Immobilisations corporelles	83139	69145	13994	20733
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	91249	69633	21616	28356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5215		5215	20577
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58045	3803	54242	35289
Créances – Autres	11277		11277	1135
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13902		13902	1203
Caisse				
Charges constatées d’avance	8518		8518	19693
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96957	3803	93154	77897
Total général Actif	188207	747		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			1067	1067
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			562	-24972
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10099	-15435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2799	8006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5000
Fournisseurs et comptes rattachés			12840	12088
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70662		
Autres dettes			89033	96594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104672	121687
Total général Passif			114771	106253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			10709	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	125		747	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156681		86484	
Production stockée	-15300		11200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	964		966	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142471		99397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85		504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56387		37584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	62		84	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22258		19450	
(dont taxe professionnelle)	588			
Impôts, taxes et versements assimilés	2550		1450	
Rémunérations du personnel 	28710		35621	
Charges sociales	24925		22493	
Dotations aux amortissements	6740		6861	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		6	
Total des charges d’exploitation	141723		124047	
Résultat d’exploitation	748		-24650	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	186		322	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	562		-24972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24956			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13856			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91249	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24956	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13856	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel