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BILAN MADYLE 2018 Siren 435362553				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67867		67867	67867
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24971	20128	4843	7631
Immobilisations financières	4503		4503	4393
Total Actif Immobilisé	97341	20128	77213	79892
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1559		1559	2914
Stock marchandises	27361		27361	35340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2620		2620	3688
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6781		6781	7983
Caisse				
Charges constatées d’avance	116		116	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38437		38437	49925
Total général Actif	135778	128618		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73248	75856
Résultat de l’exercice			-6370	-2608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110878	117248
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			604	5447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2391	3703
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1778	3419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4773	12569
Total général Passif			115650	129817
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			109	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94946		128618	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94996		128619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34259		41510	
Variation de stock (marchandises)	7978		17227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1355		1138	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33220		33275	
(dont taxe professionnelle)	963			
Impôts, taxes et versements assimilés	3756		4786	
Rémunérations du personnel 	10725		18149	
Charges sociales	6966		11403	
Dotations aux amortissements	2788		2788	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	122		345	
Total des charges d’exploitation	101170		130774	
Résultat d’exploitation	-6175		-2154	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	196		453	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6370		-2608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18989			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11467			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18989	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11467	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel