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BILAN MADYLE 2017 Siren 435362553				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67867		67867	67867
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24971	17340	7631	10419
Immobilisations financières	4393		4393	4372
Total Actif Immobilisé	97232	17340	79892	82659
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2914		2914	4052
Stock marchandises	35340		35340	52567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3688		3688	2316
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7983		7983	2179
Caisse				
Charges constatées d’avance				114
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49925		49925	61229
Total général Actif	147157	169323		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75856	80046
Résultat de l’exercice			-2608	-4190
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117248	119856
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5447	16041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3703	3233
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25		
Autres dettes			3419	4757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12569	24032
Total général Passif			129817	143888
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	128618		169323	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		781	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128619		170104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41510		66095	
Variation de stock (marchandises)	17227		8894	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	153		493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1138		475	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33275		35853	
(dont taxe professionnelle)	909			
Impôts, taxes et versements assimilés	4786		5702	
Rémunérations du personnel 	18149		37387	
Charges sociales	11403		14727	
Dotations aux amortissements	2788		2937	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	345		466	
Total des charges d’exploitation	130774		173029	
Résultat d’exploitation	-2154		-2925	
Produits financiers			131	
Produits exceptionnels				
Charges financières	453		1396	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2608		-4190	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25724			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92838	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25724	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel