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BILAN MADYLE 2016 Siren 435362553				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67867		67867	67867
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24971	14552	10419	12960
Immobilisations financières	4372		4372	4392
Total Actif Immobilisé	97211	14552	82659	85220
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4052		4052	4527
Stock marchandises	52567		52567	61461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2316		2316	640
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2179		2179	13604
Caisse				
Charges constatées d’avance	114		114	169
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61229		61229	80401
Total général Actif	158440	191365		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80046	76887
Résultat de l’exercice			-4190	3159
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119856	124046
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16041	21862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3233	5960
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1080		
Autres dettes			4757	13753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24032	41574
Total général Passif			143888	165621
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169323		191365	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	781		2102	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170104		193467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66095		70202	
Variation de stock (marchandises)	8894		8834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	493		5373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	475		-2107	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35853		38721	
(dont taxe professionnelle)	881			
Impôts, taxes et versements assimilés	5702		7119	
Rémunérations du personnel 	37387		45718	
Charges sociales	14727		14478	
Dotations aux amortissements	2937		7103	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	466		342	
Total des charges d’exploitation	173029		195782	
Résultat d’exploitation	-2925		-2314	
Produits financiers	131		256	
Produits exceptionnels			9000	
Charges financières	1396		1889	
Charges exceptionnelles			989	
Impôts sur les bénéfices			905	
Bénéfice ou perte	-4190		3159	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33866			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13250			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			396	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92443	
Total Immobilisations (Augmentations)			396	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33866	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13250	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel