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BILAN LYRA 2018 Siren 435348644
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 111027 111027
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26617 20897 5720
Autres immobilisations corporelles 87605 82656 4949
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25 25
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 376 376
Prêts
Autres immobilisations financières 549 549
TOTAL (I) 226198 103553 122646
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12464 12464
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 189815 189815
Autres créances 25346 25346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7714 7714
Charges constatées d’avance 1533 1533
TOTAL (II) 236873 236873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 463071 103553 359518
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88080
Report à nouveau -5985
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11438
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 79458
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55957
Emprunts et dettes financières divers (4) 35574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135509
Dettes fiscales et sociales 53021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 280061
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 359518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 275556
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46671
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 583854 583854
Production vendue biens
Production vendue services 95877 95877
Chiffres d’affaires nets 679731 679731
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1477
Autres produits 55
Total des produits d’exploitation (I) 687151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 254759
Variation de stock (marchandises) 46410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154227
Impôts, taxes et versements assimilés 4296
Salaires et traitements 182183
Charges sociales 44902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 799
Total des charges d’exploitation (II) 697479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1384
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11711
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 567
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 567
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2793
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 687718
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 699156
BENEFICE OU PERTE -11438
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1477
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 741
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 9399
Location, charges locatives et de copropriété 57909
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14512
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 72408
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 154227
Taxe professionnelle 1891
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2405
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4296
Montant de la TVA. collectée 78170
Total TVA. déductible sur biens et services 50371
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 14