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BILAN LES CAPITELLES 2020 Siren 435300157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			5	
Concessions, brevets et droits similaires			5	
Fonds commercial			5	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45487	32805	12682	13788
Autres immobilisations corporelles	70353	65594	4759	8192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49990		49990	49990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1076		1076	1076
TOTAL (I)	166906	98400	68506	73046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102727		102727	98370
Autres créances	848750		848750	782842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15384		15384	158660
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	966860		966860	1039872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133766	98400	1035367	1112918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813		3813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410533		410533	
Report à nouveau	426436		216080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6703		210356	
Subventions d’investissement	22396		35076	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894600		913983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12852		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41165		61756	
Dettes fiscales et sociales	19307		63495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67443		69043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140766		198935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035367		1112918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140766		198935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27564		27564	30886
Production vendue biens				
Production vendue services	18490		18490	24026
Chiffres d’affaires nets	46054		46054	54912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3507	3533
Total des produits d’exploitation (I)			49561	58445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20888	22121
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49395	49147
Impôts, taxes et versements assimilés			1207	4863
Salaires et traitements			9131	24131
Charges sociales			4068	15349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7457	12234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1334	18627
Total des charges d’exploitation (II) 			93479	147192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43918	-88747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4508	5494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4508	5494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4508	5494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39410	-83253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			510680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32752		510680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			181952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		181977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32707		328703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86821		574619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93524		364264	
BENEFICE OU PERTE	-6703		210356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112923		2917
Total Immobilisations financières		51066		
Total Général		163989		2917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51066
Total Général				166906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90943	7457		98400
AMORTISSEMENTS Total Général	90943	7457		98400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1076	1076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102727	102727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices	5532	5532		
T. V. A.	9427	9427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	725647		725647	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108138	108138		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	952553	226906	725647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41165	41165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5401	5401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13534	13534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371	371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12852	12852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67443	67443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140766	140766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel