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BILAN GENICORP PARTNERS 2020 Siren 435317979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	667	667		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187968		1187968	1195218
Créances rattachées à des participations				90000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200615		200615	200615
TOTAL (I)	1389249	667	1388582	1485832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22628		22628	23268
Autres créances	5652		5652	6795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	394200	8230	385971	262616
Disponibilités	462971		462971	492727
Charges constatées d’avance	1566		1566	4250
TOTAL (II)	887018	8230	878788	789656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276267	8896	2267370	2275489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	591856		591856	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9548		9548	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69022		69022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1404095		1409746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4541		-5651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079062		2074521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35100		35100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35100		35100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4345		4345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17130		21252	
Dettes fiscales et sociales	131678		132831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55		3350	
Produits constatés d’avance (2)			3825	
TOTAL (IV)	153208		165868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2267370		2275489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153208		165868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95442		95442	122061
Chiffres d’affaires nets	95442		95442	122061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2932
Autres produits			665	15
Total des produits d’exploitation (I)			98606	126258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18272	44541
Impôts, taxes et versements assimilés			2291	1515
Salaires et traitements			55193	128780
Charges sociales			21056	46498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	3
Total des charges d’exploitation (II) 			96901	221466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1705	-95208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5642	112
Reprises sur provisions et transferts de charges			870	14624
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4646	18430
Total des produits financiers (V)			11158	123167
Dotations financières sur amortissements et provisions			8230	870
Intérêts et charges assimilées			93	436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8323	1306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2836	121861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4541	26653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7250		2796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7250		35100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-32304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117015		252220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112474		257871	
BENEFICE OU PERTE	4541		-5651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		667		
Total Immobilisations financières		1485833		
Total Général		1486499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97250	1388583
Total Général			97250	1389249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667			667
AMORTISSEMENTS Total Général	667			667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35100
Total Provisions pour risques et charges	35100			35100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	870	8230	870	8230
Total Provisions pour dépréciation	870	8230	870	8230
TOTAL GENERAL	35970	8230	870	43330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8230	870	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200615		200615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22628	22628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3212	3212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	249	249		
Groupe et associés	695	695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810	810		
Charges constatées d’avance	1566	1566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230462	29847	200615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17130	17130		
Personnel et comptes rattachés	781	781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4047	4047		
Impôts sur les bénéfices	1343	1343		
T.V.A.	3657	3657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2051	2051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124145	124145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153208	153208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9583		36163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8689		8378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18272		44541	
Taxe professionnelle	711		457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1580		1058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2291		1515	
Montant de la TVA. collectée	19088		24482	
Total TVA. déductible sur biens et services	3185		6160	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel