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BILAN GENICORP PARTNERS 2017 Siren 435317979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	667	315	352	575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187968		1187968	1239968
Créances rattachées à des participations	90000		90000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1278634	315	1278319	1240542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245506		245506	247590
Autres créances	87487		87487	74109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	456093		456093	732407
Disponibilités	501740		501740	179955
Charges constatées d’avance	6581		6581	4128
TOTAL (II)	1297406		1297406	1238189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2576040	315	2575725	2478731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	690222		690222	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9548		9548	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69022		69022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1367535		1360341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226647		67094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2362973		2196227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346		375	
Emprunts et dettes financières divers (4)			24884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23376		16994	
Dettes fiscales et sociales	189030		206013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212752		282504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2575725		2478731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212752		282504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466040		466040	358507
Chiffres d’affaires nets	466040		466040	358507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67	70
Total des produits d’exploitation (I)			466106	358577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21017	14455
Impôts, taxes et versements assimilés			4228	3594
Salaires et traitements			301802	200266
Charges sociales			113236	77270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223	92
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			440507	295680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25599	62898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213143	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3095	3222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3823	22999
Total des produits financiers (V)			220061	26221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			993	869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des charges financières (VI)			993	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219068	25302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244667	88200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17780		21106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739933		384798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513286		317705	
BENEFICE OU PERTE	226647		67094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		667		
Total Immobilisations financières		1239968		90000
Total Général		1240634		90000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52000	1277968
Total Général			52000	1278634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92	223		315
AMORTISSEMENTS Total Général	92	223		315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90000	90000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41094			
T. V. A.	3108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429574	429574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23376	23376		
Personnel et comptes rattachés	23614	23614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57884	57884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42379	42379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5252	5252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59900	59900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212752	212752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	59900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7568		7995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13449		6460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21017		14455	
Taxe professionnelle	76		737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4152		2857	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4228		3594	
Montant de la TVA. collectée	103391		70710	
Total TVA. déductible sur biens et services	3592		2862	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel