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BILAN ESPACE JOUETS BEBES 2021 Siren 435375183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57014	40560	16454	23224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37677	31219	6457	7834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	666		
Autres immobilisations corporelles	243093	224191	18902	27395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263		263	263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	338713	296637	42076	58717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357527	2408	355119	401240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17656	178	17477	19298
Autres créances	190663		190663	148835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290011		290011	19211
Charges constatées d’avance	9085		9085	4170
TOTAL (II)	864942	2586	862355	592754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203655	299223	904432	651471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44360		44360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86400		86400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4436		4436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157784		124652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57967		33132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350947		292980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126439		66536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43776		47440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340367		200460	
Dettes fiscales et sociales	30611		33349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12292		10705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553485		358491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904432		651471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454805		345261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38012	
Dont emprunts participatifs	43776			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	983280		983280	998736
Production vendue biens				
Production vendue services	11068		11068	12771
Chiffres d’affaires nets	994348		994348	1011507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18245	1155
Autres produits			807	20760
Total des produits d’exploitation (I)			1026400	1034350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			578735	641210
Variation de stock (marchandises)			53039	9394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6411	7524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189897	173772
Impôts, taxes et versements assimilés			28024	4189
Salaires et traitements			103621	120615
Charges sociales			10539	18683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20226	23455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4897	7356
Total des charges d’exploitation (II) 			995390	1010378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31010	23972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17799	11266
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	2106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	2106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	-2106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47919	33132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044871		1045616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986904		1012484	
BENEFICE OU PERTE	57967		33132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57014		
Total Immobilisations corporelles		286414		3585
Total Immobilisations financières		263		
Total Général		343691		3585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8563	281436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263
Total Général			8563	338713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33789	6771		40560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251184	13455	8563	256077
AMORTISSEMENTS Total Général	284974	20226	8563	296637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9326		6918	2408
Sur comptes clients	178			178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9504		6918	2586
TOTAL GENERAL	9504		6918	2586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	324	324		
Autres créances clients	17332	17332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	9466	9466		
T. V. A.	8172	8172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17503	17503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155481	155481		
Charges constatées d’avance	9085	9085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217404	217404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126439	27759	92097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340367	340367		
Personnel et comptes rattachés	14827	14827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6660	6660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4088	4088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5036	5036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43776	43776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12292	12292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553485	454805	92097	6582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel