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BILAN ESDI EUROPEAN HELP DESK 2016 Siren 435379599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53062	53062		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	5600		
Autres immobilisations corporelles	180994	180483	511	1005
Immobilisations en cours	166613		166613	159644
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	456268	239144	217124	210649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612631	13017	599614	972604
Autres créances	2552553		2552553	870514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12650		12650	25261
Charges constatées d’avance	21666		21666	1211
TOTAL (II)	3199499	13017	3186482	1869590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3655767	252161	3403606	2080239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3815		3815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86667		3968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141963		82699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582445		440482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	300000		300000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89689		83772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	782952		148520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683012		273641	
Dettes fiscales et sociales	578107		462253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379667		371571	
Produits constatés d’avance (2)	7735			
TOTAL (IV)	2821162		1639757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3403606		2080239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2821162		1598612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2280		6375	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4021704		4021704	2561876
Chiffres d’affaires nets	4021704		4021704	2561876
				
Production stockée				
Production immobilisée			6969	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21142	10680
Autres produits			170	21
Total des produits d’exploitation (I)			4049984	2572577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1848094	1036333
Impôts, taxes et versements assimilés			64680	44712
Salaires et traitements			1591143	1166538
Charges sociales			438347	329376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494	952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1647	28
Total des charges d’exploitation (II) 			3957421	2577939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92562	-5362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29609	10923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29609	10923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36067	36572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36067	36572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6458	-25649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86104	-31012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			71	
Total des produits exceptionnels (VII)			65856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3797		44321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3797		44321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3797		21535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59656		-92175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4079593		2649356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3937629		2566657	
BENEFICE OU PERTE	141963		82699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21142		10680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103062		
Total Immobilisations corporelles		346238		6969
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		449300		7969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353207
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			1000	456268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53062			53062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185589	494		186083
AMORTISSEMENTS Total Général	238651	494		239144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13017		13017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13017		13017
TOTAL GENERAL		13017		13017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13017		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18287			
Autres créances clients	594344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93909			
T. V. A.	109726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2320478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28439			
Charges constatées d’avance	21666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3186849	3186849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300000	300000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2280	2280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87409	87409		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683012	683012		
Personnel et comptes rattachés	215423	215423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183756	183756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163922	163922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15006	15006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	782952	782952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379667	379667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7735	7735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821162	2821162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1576558		675113	
Location, charges locatives et de copropriété	84565		102409	
Personnel extérieur à l’entreprise	10264		2500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40911		120616	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135796		135696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1848094		1036333	
Taxe professionnelle	18357		15226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46323		29486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64680		44712	
Montant de la TVA. collectée	729211		555845	
Total TVA. déductible sur biens et services	279547		168918	
Effectif moyen du personnel	64		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	64		46