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BILAN ANGLAIS @ TOULON 2021 Siren 435360177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116979	106199	10780	17957
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193675	163301	30374	33479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	318276	269500	48776	59059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1931	1873	58	97
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	2376
Clients et comptes rattachés	690694	29176	661519	421612
Autres créances	72502		72502	88522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10943		10943	10943
Disponibilités	259945		259945	289127
Charges constatées d’avance	4439		4439	3054
TOTAL (II)	1040518	31049	1009469	815729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358795	300549	1058246	874788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340727		333233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30204		57494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354524		434727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368		358	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8909		3266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30356		41361	
Dettes fiscales et sociales	154174		119691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58066		36237	
Produits constatés d’avance (2)	451850		239148	
TOTAL (IV)	703722		440061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058246		874788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703722		440061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385126		385126	488750
Chiffres d’affaires nets	385126		385126	488750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33852	6989
Autres produits			12	22
Total des produits d’exploitation (I)			418990	495760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15752	16681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121131	139895
Impôts, taxes et versements assimilés			5328	5732
Salaires et traitements			178151	149668
Charges sociales			52880	47705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16651	16571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17192	42270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42315	39119
Total des charges d’exploitation (II) 			449400	457642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30410	38118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	18000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15000	18000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15000	17987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15410	56105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19069		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19069		78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15539		-78	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-745		-1466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437520		513760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467724		456266	
BENEFICE OU PERTE	-30204		57494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	597		3430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41360		38986	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124602		
Total Immobilisations corporelles		187306		6369
Total Immobilisations financières				
Total Général		311908		6369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				318276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99022	7177		106199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153828	9474		163301
AMORTISSEMENTS Total Général	252849	16651		269500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1834	1873	1834	1873
Sur comptes clients	45278	15319	31421	29176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47112	17192	33255	31049
TOTAL GENERAL	47112	17192	33255	31049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17192	33255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52030	52030		
Autres créances clients	638665	638665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303	303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4765	4765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66772	66772		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661	661		
Charges constatées d’avance	4439	4439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767635	767635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30356	30356		
Personnel et comptes rattachés	19790	19790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17173	17173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116751	116751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58066	58066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	451850	451850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	694813	694813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel