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BILAN ANGLAIS @ TOULON 2016 Siren 435360177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122776	76109	46667	35000
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5331		5331	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177783	126072	51711	54601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	313513	202181	111332	97224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5298	5033	265	6787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				28
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667624	8840	658784	463244
Autres créances	256115		256115	329816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10943		10943	10943
Disponibilités	56531		56531	86022
Charges constatées d’avance	4576		4576	5528
TOTAL (II)	1001088	13873	987215	902368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314601	216054	1098547	999592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341850		302707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34076		99143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419926		445850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39462		52044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85459		64214	
Dettes fiscales et sociales	158211		127516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1327		26288	
Produits constatés d’avance (2)	394162		283680	
TOTAL (IV)	678621		553742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098547		999592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652278		514807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				54
Production vendue biens				
Production vendue services	648798		648798	649780
Chiffres d’affaires nets	648798		648798	649834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28790	30292
Autres produits			17	5
Total des produits d’exploitation (I)			677606	680132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			28	-1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21596	21397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1489	1300
Autres achats et charges externes			233734	183914
Impôts, taxes et versements assimilés			7647	8492
Salaires et traitements			236098	227616
Charges sociales			74174	73970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12674	12886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6383	8804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46134	42184
Total des charges d’exploitation (II) 			639957	580563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37648	99569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				27
Total des produits financiers (V)				1516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1188	1591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1188	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36461	99494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7757		2351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7757		2351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7893		2702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		-351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685363		683999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651287		584856	
BENEFICE OU PERTE	34076		99143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11133		25574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45035		41598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118731		16998
Total Immobilisations corporelles		167999		9784
Total Immobilisations financières				
Total Général		286730		26782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				313513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76109			76109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113398	12674		126072
AMORTISSEMENTS Total Général	189507	12674		202181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5033		5033
Sur comptes clients	25147	1350	17657	8840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25147	6383	17657	13873
TOTAL GENERAL	25147	6383	17657	13873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6383	17657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12746			
Autres créances clients	654878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275			
Charges constatées d’avance	4576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	928316	928316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38935	12592	26343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85459	85459		
Personnel et comptes rattachés	15409	15409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21628	21628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121175	121175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1327	1327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394162	394162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	678621	652278	26343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12609		9849	
Location, charges locatives et de copropriété	35599		32287	
Personnel extérieur à l’entreprise	77857		60000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6345		4350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101324		77428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233734		183914	
Taxe professionnelle	3251		3229	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4396		5263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7647		8492	
Montant de la TVA. collectée	125425		122221	
Total TVA. déductible sur biens et services	51865		27068	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10