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BILAN AB FINANCE 2021 Siren 435357421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	451334	103270	348064	366946
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37231	20292	16940	43977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	531091	490504	40587	42400
Créances rattachées à des participations	2845433	2041247	804187	872982
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648		648	648
TOTAL (I)	4015738	2655312	1360426	1476954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	776		776	755
Clients et comptes rattachés	4080		4080	2090
Autres créances	18077		18077	20121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300734		300734	182834
Charges constatées d’avance	17692		17692	1492
TOTAL (II)	341359		341359	207291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4357097	2655312	1701785	1684245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1103682		2055956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89417		89417	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-883451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120055		-68823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313154		1193099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150521		177603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213575		295550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12815		13052	
Dettes fiscales et sociales	11720		4941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388631		491146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701785		1684245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265522		340338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29939		29939	36700
Chiffres d’affaires nets	29939		29939	36700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1533	977
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			31472	37679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37401	25886
Impôts, taxes et versements assimilés			9110	2705
Salaires et traitements			21585	21197
Charges sociales			9442	9007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31082	27797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			108620	86592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77148	-48913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88992	34303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2038
Reprises sur provisions et transferts de charges			18336	30574
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107328	66915
Dotations financières sur amortissements et provisions			17786	77081
Intérêts et charges assimilées			5016	8461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22803	85542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84525	-18627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7377	-67541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135364			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21441		1282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22686		1282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112678		-1282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274164		104594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154109		173417	
BENEFICE OU PERTE	120055		-68823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1533		977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		659377		6670
Total Immobilisations financières		3448330		74758
Total Général		4107707		81428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27482	638566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			145915	3377172
Total Général			173397	4015738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98453	31082	5974	123562
AMORTISSEMENTS Total Général	98453	31082	5974	123562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				490504
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2041796	17786	18336	2041247
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2532299	17786	18336	2531750
TOTAL GENERAL	2532299	17786	18336	2531750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17786	18336	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2845433		2845433	
Prêts				
Autres immobilisations financières	648	648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4080	4080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4304	4304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13673	13673		
Charges constatées d’avance	17692	17692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2885931	40498	2845433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150391	27282	112841	10268
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12815	12815		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3749	3749		
Impôts sur les bénéfices	275	275		
T.V.A.	6948	6948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	748	748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213575	213575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388631	265522	112841	10268
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel