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BILAN AAD DISTRIBUTION-IDF 2017 Siren 435350228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8344	6800	1543	1493
Autres immobilisations corporelles	80070	74800	5270	259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	119108	81600	37508	32446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203690	15144	188546	146214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225831	514829	711002	808345
Autres créances	116839		116839	81383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24367		24367	24367
Disponibilités	503822		503822	377771
Charges constatées d’avance	5712		5712	5673
TOTAL (II)	2080260	529973	1550287	1443753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2199368	611573	1587795	1476199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903927		792893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101309		111034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049235		947927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318		442	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354341		355983	
Dettes fiscales et sociales	167765		136697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16135		35150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538560		528272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587795		1476199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538560		528272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318		442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3706379	2337	3708716	3603390
Production vendue biens				
Production vendue services	8820		8820	15410
Chiffres d’affaires nets	3715199	2337	3717536	3618800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15216	16482
Autres produits			6202	3779
Total des produits d’exploitation (I)			3738954	3639060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2762318	2707298
Variation de stock (marchandises)			-45609	5397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307299	293972
Impôts, taxes et versements assimilés			11290	11716
Salaires et traitements			362936	333758
Charges sociales			162718	151816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1784	2943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64565	19986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7417	10796
Total des charges d’exploitation (II) 			3634720	3537682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104234	101378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27608	10982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27608	10982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573	799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27035	10183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131270	111561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10312		1367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10312		8867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085		2702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1085		2733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9226		6134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6078		6662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3776874		3658909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3675566		3547875	
BENEFICE OU PERTE	101309		111034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18445		18543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18294		
Total Immobilisations corporelles		81567		6847
Total Immobilisations financières		12400		
Total Général		112261		6847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12400
Total Général				119108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79816	1784		81600
AMORTISSEMENTS Total Général	79816	1784		81600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11867	3277		15144
Sur comptes clients	453541	61288		514829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465407	64565		529973
TOTAL GENERAL	465407	64565		529973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64565		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400			
Clients douteux ou litigieux	650995			
Autres créances clients	574836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61338			
Charges constatées d’avance	5712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360781	1348381	12400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354341	354341		
Personnel et comptes rattachés	51025	51025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81830	81830		
Impôts sur les bénéfices	18645	18645		
T.V.A.	11416	11416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4849	4849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16135	16135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538560	538560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7