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BILAN AAD DISTRIBUTION-IDF 2016 Siren 435350228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7744	6251	1493	
Autres immobilisations corporelles	73824	73565	259	2892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	112261	79816	32446	33586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158081	11867	146214	152985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261885	453541	808345	675730
Autres créances	81383		81383	165725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24367		24367	24367
Disponibilités	377771		377771	383186
Charges constatées d’avance	5673		5673	5017
TOTAL (II)	1909160	465407	1443753	1407010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2021422	545223	1476199	1440596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792893		774204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111034		18689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947927		836893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442		455	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355983		439041	
Dettes fiscales et sociales	136697		148669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35150		15537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528272		603703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476199		1440596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528272		603703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3603390		3603390	3322220
Production vendue biens				
Production vendue services	15410		15410	12525
Chiffres d’affaires nets	3618800		3618800	3334745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16482	29666
Autres produits			3779	9541
Total des produits d’exploitation (I)			3639060	3373952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2707298	2414199
Variation de stock (marchandises)			5397	92405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293972	262366
Impôts, taxes et versements assimilés			11716	12014
Salaires et traitements			333758	378262
Charges sociales			151816	162686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2943	3964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19986	9797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10796	17479
Total des charges d’exploitation (II) 			3537682	3353173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101378	20779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10982	765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10982	765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			799	747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799	747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10183	18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111561	20796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1367		3418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			16572	
Total des produits exceptionnels (VII)	8867		19990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2702		21351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2733		21351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6134		-1361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6662		747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658909		3394706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3547875		3376017	
BENEFICE OU PERTE	111034		18689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18543		20300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18294		
Total Immobilisations corporelles		84351		1833
Total Immobilisations financières		12400		
Total Général		115045		1833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4617	81567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12400
Total Général			4617	112261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81459	2943	4586	79816
AMORTISSEMENTS Total Général	81459	2943	4586	79816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10492	1375		11867
Sur comptes clients	434929	18611		453541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445421	19986		465407
TOTAL GENERAL	445421	19986		465407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400			
Clients douteux ou litigieux	542548			
Autres créances clients	719337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12738			
T. V. A.	5178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21977			
Charges constatées d’avance	5673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361342	1348942	12400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355983	355983		
Personnel et comptes rattachés	44474	44474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71105	71105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19049	19049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2070	2070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35150	35150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528272	528272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel