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BILAN VALORIA 2021 Siren 435273040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70958	49850	21108	990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275178	238122	37056	62484
Immobilisations en cours				26946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	346136	287972	58164	90420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				150000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55000		55000	98946
Autres créances	3016971		3016971	2601200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8514		8514	143022
Charges constatées d’avance	989		989	2090
TOTAL (II)	3081475		3081475	2995258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3427611	287972	3139639	3085677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10176		10176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786624		786624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1017		1017	
Réserves statutaires ou contractuelles	518747		523768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404698		294978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1721262		1616564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1264124		1264124	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6639		52343	
Dettes fiscales et sociales	145917		143669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1441		8977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418377		1469114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3139639		3085677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418377		1469114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	985500		985500	947250
Chiffres d’affaires nets	985500		985500	947250
				
Production stockée			-150000	150000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15108	11997
Autres produits			170010	16
Total des produits d’exploitation (I)			1020618	1109263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113	2431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204582	323993
Impôts, taxes et versements assimilés			5583	5267
Salaires et traitements			203547	277756
Charges sociales			84385	88087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36759	43168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3848	3580
Total des charges d’exploitation (II) 			538819	744284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481799	364979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53413	49154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53413	49154
Dotations financières sur amortissements et provisions				26504
Intérêts et charges assimilées				5191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53413	17458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535212	382437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22880		8200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22880		26990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20609		130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20609		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2271		26860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132785		114319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096911		1185407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692213		890429	
BENEFICE OU PERTE	404698		294978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3893		5793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15108		11997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	170000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3572		3572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41018		29940
Total Immobilisations corporelles		300614		1510
Total Immobilisations financières				
Total Général		341632		31450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40028	9822		49850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211184	26938		238122
AMORTISSEMENTS Total Général	251212	36759		287972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55000	55000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8084	8084		
T. V. A.	235	235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3008401	3008401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	989	989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3072960	3072960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1264124	1264124		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6639	6639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21737	21737		
Impôts sur les bénéfices	59895	59895		
T.V.A.	60043	60043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4242	4242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441	1441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418377	1418377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel