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BILAN VALORIA 2020 Siren 435273040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41018	40028	990	1080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273668	211184	62484	103102
Immobilisations en cours	26946		26946	26946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341632	251212	90420	131128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	150000		150000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98946		98946	1946
Autres créances	2601200		2601200	2466656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143022		143022	38178
Charges constatées d’avance	2090		2090	1614
TOTAL (II)	2995258		2995258	2508394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				26504
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336890	251212	3085677	2666026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10176		10176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786624		786624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1017		1017	
Réserves statutaires ou contractuelles	523768		274032	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294978		249736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616564		1321585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1264124		1264124	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52343		20206	
Dettes fiscales et sociales	143669		53317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8977		6794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469114		1344441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3085677		2666026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469114		822441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947250		947250	1410778
Chiffres d’affaires nets	947250		947250	1410778
				
Production stockée			150000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11997	13514
Autres produits			16	21
Total des produits d’exploitation (I)			1109263	1424313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2431	1091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323993	413877
Impôts, taxes et versements assimilés			5267	27720
Salaires et traitements			277756	341116
Charges sociales			88087	144183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43168	48651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3580	3124
Total des charges d’exploitation (II) 			744284	979762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364979	444551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49154	56023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49154	56023
Dotations financières sur amortissements et provisions			26504	106018
Intérêts et charges assimilées			5191	20880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31696	126898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17458	-70875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382437	373676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8200		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26990		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130		23983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		24088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26860		-22088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114319		101852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185407		1482336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890429		1232600	
BENEFICE OU PERTE	294978		249736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5793		15807	
Renvois : Transfert de charges	11997		13514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3572		3096	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39918		1100
Total Immobilisations corporelles		299256		1490
Total Immobilisations financières				
Total Général		339175		2590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133	300614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			133	341632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38838	1190		40028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169209	41978	3	211184
AMORTISSEMENTS Total Général	208047	43168	3	251212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98946	98946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	407	407		
T. V. A.	5798	5798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2594988	2594988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7	7		
Charges constatées d’avance	2090	2090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702235	2702235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1264124	1264124		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52343	52343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66598	66598		
Impôts sur les bénéfices	31692	31692		
T.V.A.	34087	34087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11292	11292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8977	8977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469114	1469114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel