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BILAN VALORIA 2017 Siren 435273040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38838	34622	4216	7934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281034	100131	180904	113978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830		1830	1830
TOTAL (I)	321703	134753	186950	123743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19948		19948	19948
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107381		107381	48000
Autres créances	3249805		3249805	3028464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172168		172168	37768
Charges constatées d’avance				10175
TOTAL (II)	3549302		3549302	3144353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	244449		244449	374104
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4115454	134753	3980702	3642200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10176		10176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786624		786624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1017		1017	
Réserves statutaires ou contractuelles	298588		401050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648224		397539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1744630		1596405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1883187		1883187	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9516		18852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6970		59740	
Dettes fiscales et sociales	279030		79395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57218		4620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2236072		2045795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3980702		3642200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971948		153092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2094593		2094593	1541167
Chiffres d’affaires nets	2094593		2094593	1541167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57217	7200
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			2151814	1548372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697	1077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390155	353911
Impôts, taxes et versements assimilés			12370	13843
Salaires et traitements			422882	304093
Charges sociales			173840	127709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43056	38846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1043025	839484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108790	708888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59720	63987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59720	63987
Dotations financières sur amortissements et provisions			129655	129655
Intérêts et charges assimilées			40884	41064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170539	170719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110819	-106732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997970	602156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9430		970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3430		65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346316		204682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217534		1613394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1569310		1215855	
BENEFICE OU PERTE	648224		397539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52611		47531	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38838		
Total Immobilisations corporelles		202289		114936
Total Immobilisations financières		1830		
Total Général		242957		114936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36191	281034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1830
Total Général			36191	321703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30904	3718		34622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88311	39338	27518	100131
AMORTISSEMENTS Total Général	119215	43056	27518	134753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	374104		129655	244449
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830	1830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12917			
T. V. A.	812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3232991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3085			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3359016	3359016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1883187	619063	1264124	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9516	9516		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6970	6970		
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56717	56717		
Impôts sur les bénéfices	138528	138528		
T.V.A.	81986	81986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150	150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57218	57218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2236072	971948	1264124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9