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BILAN VALORIA 2016 Siren 435273040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38838	30904	7934	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202289	88311	113978	84242
Immobilisations en cours				2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830		1830	
TOTAL (I)	242957	119215	123743	86742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19948		19948	19948
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48000		48000	103950
Autres créances	3028464		3028464	3762686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37768		37768	15221
Charges constatées d’avance	10175		10175	17463
TOTAL (II)	3144353		3144353	3919268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	374104		374104	503758
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3761415	119215	3642200	4509768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10176		10176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786624		786624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1017		1017	
Réserves statutaires ou contractuelles	401050		433405	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397539		967645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1596405		2198867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1883187		1883187	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18852		28000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			78632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59740		44154	
Dettes fiscales et sociales	79395		271976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4620		4953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2045795		2310901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3642200		4509768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153092		408866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1541167		1541167	2316722
Chiffres d’affaires nets	1541167		1541167	2316722
				
Production stockée				-138721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7200	5969
Autres produits			5	782
Total des produits d’exploitation (I)			1548372	2186582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353911	273943
Impôts, taxes et versements assimilés			13843	20505
Salaires et traitements			304093	235808
Charges sociales			127709	99467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38846	24368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	985
Total des charges d’exploitation (II) 			839484	655075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708888	1531506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63987	63727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63987	63727
Dotations financières sur amortissements et provisions			129655	129655
Intérêts et charges assimilées			41064	40639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170719	170294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106732	-106567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602156	1424939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			99000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1035		99000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	970		80465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65		18536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204682		475830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613394		2349309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215855		1381664	
BENEFICE OU PERTE	397539		967645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50528		8504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7200		5969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27685		11153
Total Immobilisations corporelles		139425		65364
Total Immobilisations financières				1830
Total Général		167110		78347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		202289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1830
Total Général		2500		242957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27685	3219		30904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52683	35627		88311
AMORTISSEMENTS Total Général	80368	38846		119215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830	1830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174924			
T. V. A.	8343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5284			
Groupe et associés	2839771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141			
Charges constatées d’avance	10175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3088468	3088468	1892703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1883187		1883187	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18848	9332	9516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59740	59740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54093	54093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23552	23552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1750	1750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4620	4620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2045795	153092	1892703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel