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BILAN TRANSPORTS VAN DE WALLE 2017 Siren 435257688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55886	38022	17864	32713
Fonds commercial	52954		52954	52954
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122054	61528	60525	38422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680611	404101	276509	295307
Autres immobilisations corporelles	4774066	2620281	2153784	2081731
Immobilisations en cours	219500		219500	439000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177250		177250	195390
Créances rattachées à des participations	21019		21019	31524
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57131		57131	88934
TOTAL (I)	6160473	3123934	3036538	3255977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110255	6080	104175	88047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2869463	32083	2837380	3073071
Autres créances	1204260		1204260	1146916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1572198		1572198	1314182
Charges constatées d’avance	48499		48499	57031
TOTAL (II)	5804677	38163	5766514	5679250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11965150	3162097	8803052	8935227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657818		1423218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261718		234600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	332013		314540	
TOTAL (I)	2587049		2307859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64121		107520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64121		107520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474719		2604765	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423597		1504515	
Dettes fiscales et sociales	2127754		2114858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108780		268786	
Autres dettes	12066		20649	
Produits constatés d’avance (2)	4964		6273	
TOTAL (IV)	6151882		6519848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8803052		8935227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4586789		4772112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26716		26716	39157
Production vendue biens	715985		715985	433372
Production vendue services	17310405		17310405	17807267
Chiffres d’affaires nets	18053106		18053106	18279798
				
Production stockée				
Production immobilisée			20029	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			735046	585647
Autres produits			904	1210
Total des produits d’exploitation (I)			18809087	18866655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27388	33728
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2439489	2286934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22208	-6994
Autres achats et charges externes			8532951	8481105
Impôts, taxes et versements assimilés			382388	414635
Salaires et traitements			4804007	5017725
Charges sociales			1582653	1660669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113849	924170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20144	4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55181	63765
Total des charges d’exploitation (II) 			18935845	18880241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126757	-13585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18286	18471
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			334	1351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17853	41
Reprises sur provisions et transferts de charges			28100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46288	1393
Dotations financières sur amortissements et provisions				28100
Intérêts et charges assimilées			26514	31115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26514	59215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19773	-57821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88697	-52936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55		17734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343436		199202	
Reprises sur provisions et transferts de charges	167776		77386	
Total des produits exceptionnels (VII)	511268		294323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11761		5117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310977		67566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141850		215912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464588		288595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46679		5727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-303736		-281809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19366643		19162371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19104925		18927771	
BENEFICE OU PERTE	261718		234600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1036335		1121860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108841		
Total Immobilisations corporelles		5353116		1414653
Total Immobilisations financières		343949		
Total Général		5805906		1414653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			971538	5796231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88547	255402
Total Général			1060085	6160474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23173	14849		38023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2498655	1099000	511743	3085912
AMORTISSEMENTS Total Général	2521828	1113849	511743	3123935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				332013
Total Provisions réglementées	314541	101729	84257	332013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64121
Total Provisions pour risques et charges	107520	40121	83520	64121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	422061	141850	167777	396134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21020	21020		
Prêts				
Autres immobilisations financières	57132		57132	
Clients douteux ou litigieux	38070		38070	
Autres créances clients	2831393	2831393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1910	1910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3086	3086		
Impôts sur les bénéfices	354003	354003		
T. V. A.	105946	105946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	419862	419862		
Groupe et associés	7193	7193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312260	312260		
Charges constatées d’avance	48499	48499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4200374	4105172	95202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2248	2248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2472472	907379	1565093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1423597	1423597		
Personnel et comptes rattachés	896029	896029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575466	575466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639946	639946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16314	16314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108780	108780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12066	12066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4965	4965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6151883	4586790	1565093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	826465			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	954632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel