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BILAN TRANSPORTS VAN DE WALLE 2016 Siren 435257688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55886	23173	32713	757
Fonds commercial	52954		52954	52954
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87415	48993	38422	27797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595626	300318	295307	133362
Autres immobilisations corporelles	4231074	2149342	2081731	1915601
Immobilisations en cours	439000		439000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223490	28100	195390	223490
Créances rattachées à des participations	31524		31524	56720
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88934		88934	73986
TOTAL (I)	5805905	2549928	3255977	2484670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88047		88047	81053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3095465	22393	3073071	3030921
Autres créances	1146916		1146916	549112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1314182		1314182	1136293
Charges constatées d’avance	57031		57031	48485
TOTAL (II)	5701644	22393	5679250	4845866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11507549	2572322	8935227	7330537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423218		949024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234600		474193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314540		251625	
TOTAL (I)	2307859		2010343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107520		31909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107520		31909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2604765		1586972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504515		1341061	
Dettes fiscales et sociales	2114858		2300815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268786			
Autres dettes	20649		53964	
Produits constatés d’avance (2)	6273		5470	
TOTAL (IV)	6519848		5288284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8935227		7330537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4772112		4270947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39157		39157	10141
Production vendue biens	433372		433372	232655
Production vendue services	17807267		17807267	16969963
Chiffres d’affaires nets	18279798		18279798	17212759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585647	422477
Autres produits			1210	33100
Total des produits d’exploitation (I)			18866655	17668338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33728	7212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2286934	2297143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6994	-13257
Autres achats et charges externes			8481105	7602097
Impôts, taxes et versements assimilés			414635	357328
Salaires et traitements			5017725	4776935
Charges sociales			1660669	1550337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924170	641077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	9991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63765	78531
Total des charges d’exploitation (II) 			18880241	17307397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13585	360940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18471	18468
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1351	347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1393	403
Dotations financières sur amortissements et provisions			28100	
Intérêts et charges assimilées			31115	34615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59215	34615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57821	-34212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52936	345196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17734		807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199202		184150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77386		14885	
Total des produits exceptionnels (VII)	294323		199842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5117		1409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67566		36368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	215912		87577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288595		125354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5727		74488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			67070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281809		-121579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19180842		17887051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18946242		17412857	
BENEFICE OU PERTE	234600		474193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1121860		974407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			-965	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67045		
Total Immobilisations corporelles		3821930		
Total Immobilisations financières		354197		
Total Général		4243172		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5353116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343949
Total Général				5805906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13334	9839		23173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1745168	914332	160844	2498655
AMORTISSEMENTS Total Général	1758502	924171	160844	2521828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31525	31525		
Prêts				
Autres immobilisations financières	88934			
Clients douteux ou litigieux	26436			
Autres créances clients	3069030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5835			
Impôts sur les bénéfices	421622			
T. V. A.	108344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	483633			
Groupe et associés	10269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105274			
Charges constatées d’avance	57032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4419873	4304503	115370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3684	3684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2601082	853346	1747736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1504516	1504516		
Personnel et comptes rattachés	868992	868992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624666	624666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610650	610650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10551	10551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268786	268786		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20649	20649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6273	6273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6519848	4772112	1747736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1759855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	719752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	169