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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET DE GESTION STRIEBIG HATTEN 2014 Siren 435219662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129429		129429	129429
Constructions	1		1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386	386		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284934		284934	284934
TOTAL (I)	414750	387	414363	414363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2879453		2879453	2569092
Autres créances	3377692		3377692	4199233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31615		31615	42903
Charges constatées d’avance	1761163		1761163	1830948
TOTAL (II)	8049923		8049923	8642175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8464673	387	8464286	9056538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111825		111825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71490		71490	
Report à nouveau	11		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128478		1794664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2311803		2977986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	454091		510470	
TOTAL (III)	454091		510470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12517			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2241625		2481983	
Dettes fiscales et sociales	515324		524291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	487920		138503	
Produits constatés d’avance (2)	2441004		2423304	
TOTAL (IV)	5698392		5568082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8464286		9056538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-679842		-592357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11540462		11540462	11523616
Chiffres d’affaires nets	11540462		11540462	11523616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69055	50871
Total des produits d’exploitation (I)			11609517	11574487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318811	401251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8379860	8624271
Impôts, taxes et versements assimilés			394119	367577
Salaires et traitements				
Charges sociales				7263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9092790	9400361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2516727	2174126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61242	
Autres intérêts et produits assimilés			2831	1208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64073	1208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63693	1208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2580420	2175334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33774		753275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94733			
Total des produits exceptionnels (VII)	128507		753275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38354		46248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38355		46250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90152		707025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1542095		1087695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11802097		12328970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10673620		10534306	
BENEFICE OU PERTE	1128478		1794664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7127035		7340378	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129815		1
Total Immobilisations financières		284934		
Total Général		414749		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284934
Total Général				414750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386			387
AMORTISSEMENTS Total Général	386			387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				454091
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	510470	38354	94733	454091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	510470	38354	94733	454091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38354	64733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284934	284934		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2879453	2879453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388346	388346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2876458	2876458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112889	112889		
Charges constatées d’avance	1761163	1761163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8303242	8303242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12517	12517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2241625	2241625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479843	479843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35481	35481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	465655	465655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22265	22265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2441004	2441004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5698392	5698392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel