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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE 2021 Siren 435299581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9531	8552	978	1608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314904	314904		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604772	390233	214538	166793
Autres immobilisations corporelles	154566	120751	33815	39908
Immobilisations en cours				24665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740840		740840	740840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11407		11407	11407
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	2560
TOTAL (I)	1838581	834441	1004140	987781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	836		836	13925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61817		61817	71125
Marchandises	142859		142859	125780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516721	14661	502060	605706
Autres créances	1128840		1128840	583345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44576	1307	43268	40852
Disponibilités	80214		80214	142347
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1975865	15968	1959896	1583083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3814447	850410	2964036	2570865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98000		98000	
Report à nouveau	561019		553336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33679		47682	
Subventions d’investissement	24009			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759349		809019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	585000		585000	
TOTAL (III)	585000		585000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466803		132096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561634		335510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294205		399322	
Dettes fiscales et sociales	223097		197759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73945		112157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619687		1176845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2964036		2570865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532906		1095836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1320059		1320059	1318927
Production vendue services	533732		533732	661191
Chiffres d’affaires nets	1853791		1853791	1980119
				
Production stockée			-45308	-50872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16166	2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9277	26081
Autres produits			98	25
Total des produits d’exploitation (I)			1834026	1958021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187570	292298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13089	255
Autres achats et charges externes			1144248	1145592
Impôts, taxes et versements assimilés			12106	14858
Salaires et traitements			248913	282642
Charges sociales			86405	100224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98407	63000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135127	80472
Total des charges d’exploitation (II) 			1925869	1979343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91842	-21322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158	157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	1135
Reprises sur provisions et transferts de charges			1246	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1414	1292
Dotations financières sur amortissements et provisions				1442
Intérêts et charges assimilées			888	989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888	2432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			525	-1139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91316	-22461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42000		188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	866		93805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42866		93994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42866		72915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14771		2771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878307		2053308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1911986		2005626	
BENEFICE OU PERTE	-33679		47682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9531		
Total Immobilisations corporelles		1132930		151152
Total Immobilisations financières		754807		
Total Général		1897268		151152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209838	1074243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754807
Total Général			209838	1838581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7922	630		8552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901563	97777	173452	825888
AMORTISSEMENTS Total Général	909486	98407	173452	834441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				585000
Total Provisions pour risques et charges	585000			585000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14661			14661
Autres provisions pour dépréciation	2553		1246	1307
Total Provisions pour dépréciation	17215		1246	15968
TOTAL GENERAL	602215		1246	600968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1246	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560	2560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	516721	516721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29059	29059		
T. V. A.	25185	25185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1066103	1066103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8492	8492		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648122	1648122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466803	380023	86780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294205	294205		
Personnel et comptes rattachés	27049	27049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23480	23480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83419	83419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89147	89147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561634	561634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73945	73945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619687	1532906	86780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	386200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel