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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE 2020 Siren 435299581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9531	7922	1608	3452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314904	314904		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559994	393201	166793	18899
Autres immobilisations corporelles	233366	193458	39908	69762
Immobilisations en cours	24665		24665	78045
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740840		740840	593840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11407		11407	11250
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	2560
TOTAL (I)	1897268	909486	987781	777809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13925		13925	14180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71125		71125	121997
Marchandises	125780		125780	46777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620367	14661	605706	457610
Autres créances	583345		583345	573102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43406	2553	40852	51125
Disponibilités	142347		142347	208523
Charges constatées d’avance				2010
TOTAL (II)	1600298	17215	1583083	1475326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3497566	926701	2570865	2253136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98000		98000	
Report à nouveau	553336		543806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47682		29529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809019		781336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	585000		585000	
TOTAL (III)	585000		585000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132096		112599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335510		263722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399322		253135	
Dettes fiscales et sociales	197759		248529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112157		6044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1176845		886799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2570865		2253136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095836		808925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1318927		1318927	1369735
Production vendue services	661191		661191	758936
Chiffres d’affaires nets	1980119		1980119	2128671
				
Production stockée			-50872	-8150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26081	24374
Autres produits			25	8
Total des produits d’exploitation (I)			1958021	2148904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292298	264907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			255	3918
Autres achats et charges externes			1145592	1393771
Impôts, taxes et versements assimilés			14858	10087
Salaires et traitements			282642	261217
Charges sociales			100224	94163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63000	35809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80472	114741
Total des charges d’exploitation (II) 			1979343	2178616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21322	-29712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157	180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1135	2170
Reprises sur provisions et transferts de charges				3855
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	6206
Dotations financières sur amortissements et provisions			1442	
Intérêts et charges assimilées			989	1733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2432	1733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1139	4472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22461	-25239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188		55000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93805		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93994		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		2934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20799		15757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21079		18691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72915		61308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2771		6539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053308		2235110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2005626		2205580	
BENEFICE OU PERTE	47682		29529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12241		1890
Total Immobilisations corporelles		1030688		209664
Total Immobilisations financières		607650		147157
Total Général		1650579		358711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4600	9531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64940	42482	1132930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754807
Total Général		64940	47082	1897268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8788	1125	1990	7922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863981	61875	24292	901563
AMORTISSEMENTS Total Général	872769	63000	26283	909486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				585000
Total Provisions pour risques et charges	585000			585000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14661			14661
Autres provisions pour dépréciation	1111	1442		2553
Total Provisions pour dépréciation	15772	1442		17215
TOTAL GENERAL	600772	1442		602215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1442		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560	2560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620367	620367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10157	10157		
T. V. A.	35779	35779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	521925	521925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15484	15484		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206273	1206273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132096	51087	81009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399322	399322		
Personnel et comptes rattachés	18987	18987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37371	37371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80137	80137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61262	61262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335510	335510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112157	112157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176845	1095836	81009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel