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BILAN SOC THALASSOTHERAPIE COTE D'AZUR 2021 Siren 435281423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43422	43422		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	656633	162562	494072	538370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587218	355719	231499	229222
Autres immobilisations corporelles	124410	68059	56351	40437
Immobilisations en cours	1			
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56458		56458	49627
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	1469441	629761	839680	858956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112788		112788	122350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187897	1	187897	10134
Autres créances	1069507		1069507	568739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21127		21127	7789
Charges constatées d’avance	16133		16133	9718
TOTAL (II)	1407452		1407452	718730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876893	629761	2247132	1577686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10971758		-8829023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370355		-2142735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11340113		-10969758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163971		7527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7378378		10222628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	452404		378850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4567216		1142780	
Dettes fiscales et sociales	497753		388217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25529		8372	
Produits constatés d’avance (2)	473995		371069	
TOTAL (IV)	13559245		12519444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2247132		1577686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67130		67130	60390
Production vendue biens				
Production vendue services	5256258		5256258	4370473
Chiffres d’affaires nets	5323388		5323388	4430863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1503756	15568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12519	13110
Total des produits d’exploitation (I)			6839663	4459541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476551	351225
Variation de stock (marchandises)			9562	-2167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3941531	3952826
Impôts, taxes et versements assimilés			402468	324846
Salaires et traitements			1555791	1488945
Charges sociales			435610	179688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121930	118119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191850	172076
Total des charges d’exploitation (II) 			7135293	6585555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295629	-2126014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22714	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132447	56049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132447	56049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109733	-56049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405362	-2182063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44663		39329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44663		39329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35007		39329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6907041		4498870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7277396		6641604	
BENEFICE OU PERTE	-370355		-2142735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43422		
Total Immobilisations corporelles		1276406		95823
Total Immobilisations financières		50927		6831
Total Général		1370755		102654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3968	1368261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57758
Total Général			3968	1469441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43422			43422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468377	121930	3968	586339
AMORTISSEMENTS Total Général	511799	121930	3968	629761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000	28000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000	28000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56458	56458		
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187897	187897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658	658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42381	42381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	921075	921075		
Groupe et associés	34000	34000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71392	71392		
Charges constatées d’avance	16133	16133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331295	1331295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163971	163971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4567216	4567216		
Personnel et comptes rattachés	196714	196714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263957	263957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37082	37082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7378378	7378378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477932	477932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	473995	473995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13559245	13559245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel