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BILAN SOC THALASSOTHERAPIE COTE D'AZUR 2020 Siren 435281423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43422	43422		279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	656633	118263	538370	582669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520470	291249	229222	236229
Autres immobilisations corporelles	99302	58865	40437	49446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49627		49627	39753
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	1370755	511799	858956	909677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122350		122350	120183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10134		10134	200780
Autres créances	568739		568739	128543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7789		7789	1998
Charges constatées d’avance	9718		9718	4730
TOTAL (II)	718730		718730	456233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2089484	511799	1577686	1365910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8829023		-8009504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2142735		-819519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10969758		-8827023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7527		2176308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10222628		6325680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378850		460428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142780		364860	
Dettes fiscales et sociales	388217		489299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8372		23274	
Produits constatés d’avance (2)	371069		325085	
TOTAL (IV)	12519444		10164933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577686		1365910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60390		60390	143705
Production vendue biens				
Production vendue services	4370473		4370473	7883934
Chiffres d’affaires nets	4430863		4430863	8027639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13110	26388
Total des produits d’exploitation (I)			4459541	8054026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351225	722688
Variation de stock (marchandises)			-2167	12867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3952826	4544916
Impôts, taxes et versements assimilés			324846	387187
Salaires et traitements			1488945	2196696
Charges sociales			179688	654333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118119	96956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172076	288747
Total des charges d’exploitation (II) 			6585555	8904391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2126014	-850365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56049	5044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56049	5044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56049	-5044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2182063	-855409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39329		46129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	39329		51129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39329		35889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4498870		8105156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6641604		8924675	
BENEFICE OU PERTE	-2142735		-819519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43422		
Total Immobilisations corporelles		1218882		57524
Total Immobilisations financières		41053		9874
Total Général		1303357		67398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1276406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50927
Total Général				1370755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43143	279		43422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350537	117840		468377
AMORTISSEMENTS Total Général	393680	118119		511799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	28000			28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49627	49627		
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10134	10134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192325	192325		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217081	217081		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14324	14324		
Divers	84740	84740		
Groupe et associés	34000	34000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26268	26268		
Charges constatées d’avance	9718	9718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639517	639517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7527	7527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1142780	1142780		
Personnel et comptes rattachés	182563	182563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186212	186212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365	365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19077	19077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10222628	10222628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387222	387222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371069	371069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12519444	12519444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel