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BILAN SOC THALASSOTHERAPIE COTE D'AZUR 2018 Siren 435281423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	43812	43173	639	1737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains				
Constructions	529007	30505	498502	205925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322758	193634	129124	91481
Autres immobilisations corporelles	62519	38772	23747	20272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29977		29977	20390
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	988372	306083	682289	340104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133050		133050	118259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211185		211185	173266
Autres créances	185142		185142	162747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2125		2125	40286
Charges constatées d’avance	6154		6154	10747
TOTAL (II)	537655		537655	505306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526027	306083	1219944	845410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7331000		-6792527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-678504		-538473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8007504		-7329000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200912		128771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7264024		6416388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310987		208772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394251		566349	
Dettes fiscales et sociales	574765		521071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204202		71053	
Autres dettes	5400		4712	
Produits constatés d’avance (2)	239907		224295	
TOTAL (IV)	9194448		8141410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219944		845410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145131		145131	139291
Production vendue biens				
Production vendue services	7820986		7820986	7932422
Chiffres d’affaires nets	7966117		7966117	8071713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11397	14918
Total des produits d’exploitation (I)			7977514	8086631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			691186	688730
Variation de stock (marchandises)			-14791	23180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4348518	4385865
Impôts, taxes et versements assimilés			391415	394903
Salaires et traitements			2209140	2155395
Charges sociales			773785	739573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52641	32948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282885	287243
Total des charges d’exploitation (II) 			8734780	8707837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-757266	-621207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4750
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5212	4750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762478	-616457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83973		76615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83973		82915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83973		77984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8061487		8174295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8739991		8712768	
BENEFICE OU PERTE	-678504		-538473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43812		
Total Immobilisations corporelles		537516		385240
Total Immobilisations financières		20690		9587
Total Général		602018		394827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8472	914284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30277
Total Général			8472	988372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42075	1097		43173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219839	51544	8472	262911
AMORTISSEMENTS Total Général	261914	52641	8472	306083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	33000			33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33000			33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29977		29977	
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211185	211185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1601	1601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118757	118757		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2089	2089		
Divers				
Groupe et associés	34000	34000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28695	28695		
Charges constatées d’avance	6154	6154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432757	402780	29977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200912	200912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394251	394251		
Personnel et comptes rattachés	225406	225406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289722	289722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44	44		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59593	59593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204202	204202		
Groupe et associés	7264024	7264024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316387	316387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239907	239907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9194448	9194448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82