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BILAN SOC THALASSOTHERAPIE COTE D'AZUR 2016 Siren 435281423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42732	35407	7325	6821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75145	8229	66916	72070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242573	173374	69198	65827
Autres immobilisations corporelles	37966	31260	6706	11790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9989		9989	
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	408705	248270	160435	156807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141439		141439	106935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182576		182576	278380
Autres créances	601046		601046	73527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8658		8658	10742
Charges constatées d’avance	22419		22419	20241
TOTAL (II)	956137		956137	489825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364842	248270	1116573	646632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6068045		-5029587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724482		-1038458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6790527		-6066045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		140284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		140284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125416		740669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6444774		4535130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188030		165272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320549		280744	
Dettes fiscales et sociales	554964		602969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9118			
Autres dettes	8342		19751	
Produits constatés d’avance (2)	222906		227859	
TOTAL (IV)	7874100		6572393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116573		646632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128282		128282	120035
Production vendue biens				
Production vendue services	7617616		7617616	7469575
Chiffres d’affaires nets	7745899		7745899	7589610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6984	5605
Total des produits d’exploitation (I)			7752883	7595215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695270	654034
Variation de stock (marchandises)			-34504	3424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4180301	4138998
Impôts, taxes et versements assimilés			337699	321475
Salaires et traitements			2272275	2231059
Charges sociales			806648	804143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30889	40408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270327	287697
Total des charges d’exploitation (II) 			8558906	8481239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-806023	-886024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94774	82045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94774	82045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94774	-82045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-900797	-968069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	439397		63900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	127284		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	566681		78900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370366		21969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		127319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390366		149289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176315		-70388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8319563		7674115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9044045		8712573	
BENEFICE OU PERTE	-724482		-1038458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36792		5940
Total Immobilisations corporelles		389018		18588
Total Immobilisations financières		300		9989
Total Général		426110		34517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51922	355684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10289
Total Général			51922	408705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29971	5436		35407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239332	25454	51922	212863
AMORTISSEMENTS Total Général	269303	30889	51922	248270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	140284	20000	127284	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140284	20000	127284	33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	127284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9989			
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386011			
Charges constatées d’avance	22419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	816330	806341	9989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125416	125416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320549	320549		
Personnel et comptes rattachés	179302	179302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276173	276173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40000	40000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59489	59489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9118	9118		
Groupe et associés	6444774	6444774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196373	196373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222906	222906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7874100	7874100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	85